公告日期：2024-04-26

证券代码：873247 证券简称：苏北股份 主办券商：国融证券

江苏苏北粮油股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

江苏苏北粮油股份有限公司（以下简称“苏北股份”或“公司”）2022年进行过两次股票发行，两次发行基本情况分别如下：

（一）2022年第一次股票定向发行的募集资金基本情况

2022年4月20日，公司分别召开第二届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《2022年股票定向发行说明书》等与本次定向发行有关的议案；2022年5月6日，本次定向发行相关事项经公司2022年第一次临时股东大会审议通过；2022年5月17日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《2022年股票定向发行说明书（修订版）》；2022年5月26日，全国中小企业股份转让系统出具《关于对江苏苏北粮油股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕1213号）。公司本次定向发行股票8,000,000股，发行价格为人民币2.50元/股，募集资金总额为人民币20,000,000.00元，本次募集资金用于项目建设，募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月2日出具中兴华验字（2022）第010056号《验资报告》审验。

（二）2022年第二次股票定向发行的募集资金基本情况

2022年10月31日，公司分别召开第二届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《2022年第二次股票定向发行说明书》等与本次定向发行有关的议案；2022年11月17日，本次定向发行相关事项经公司2022年第四次临时股东大会审议通过；2022年12月5日，全国中小企业股份转让系统出具《关于对江苏苏北粮油股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕3579号）。公司本次定向发行股票6,000,000股，发行价格为人民币2.50元/股，募集资金总额为人民币15,000,000.00元，本次募集资金用于补充流动资金，募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月27日出具中兴华验字（2022）第
010163号《验资报告》审验。

苏北股份2023年进行过一次股票发行，基本情况如下：

2023年7月24日，公司分别召开第二届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《2023年第一次股票定向发行说明书》等与本次定向发行有关的议案；2023年8月10日，本次定向发行相关事项经公司2023年第二次临时股东大会审议通过；2023年8月22日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过《2023年第一次股票定向发行说明书（修订版）》议案；因本次发行方案发生重大变化，公司重新审议本次发行相关事项，2023年11月14日，公司分别召开第二届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《2023年第一次股票定向发行说明书（第二次修订版）》等与本次定向发行有关的议案；2023年12月2日，本次定向发行相关事项经公司2023年第六次临时股东大会审议通过；2023年12月29日，全国中小企业股份转让系统出具《关于同意江苏苏北粮油股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3429号）；2024年1月3日，泗洪县宏源公有资产经营有限公司以货币资金缴纳出资人民币20,000,000.00元。公司本次定向发行股票8,000,000股，发行价格为人民币2.50元/股，募集资金总额为人民币20,000,000.00元，本次募集资金用于补充流动资金，募集资金到位情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年1月8日出具永证验字（2024）第210003号《验资报告》审验。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司2022年第一次股票定向发行，公司经第二届董事会第六次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过开设募集资金专项账户，并与国融证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司泗洪支行（以下简称“江苏银行”）签订了《募集资金专户三方监管协议》，三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定。公司本次发行募集资金均存放于本次发行开设的募集资……
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