公告日期：2024-04-26

国融证券股份有限公司

关于江苏苏北粮油股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

江苏苏北粮油股份有限公司（以下简称“苏北股份”或“公司”）于 2019年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：苏北股份，证券代码：873247。根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指
南》等相关规定，国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“主办券商”）对苏北股份 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

苏北股份 2022 年进行过两次股票发行，两次发行基本情况分别如下：

（一）2022 年第一次股票定向发行的募集资金基本情况

2022 年 4 月 20 日，公司分别召开第二届董事会第六次会议、第三届监事会
第五次会议，审议通过《2022 年股票定向发行说明书》等与本次定向发行有关的
议案；2022 年 5 月 6 日，本次定向发行相关事项经公司 2022 年第一次临时股东
大会审议通过；2022 年 5 月 17 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通
过《2022 年股票定向发行说明书（修订版）》；2022 年 5 月 26 日，全国中小企
业股份转让系统出具《关于对江苏苏北粮油股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕1213 号）。公司本次定向发行股票 8,000,000 股，发行价格为人民币 2.50 元/股，募集资金总额为人民币 20,000,000.00 元，本次募集资金用于项目建设，募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2022 年 6 月 2 日出具中兴华验字（2022）第 010056 号《验资报告》审
验。

（二）2022 年第二次股票定向发行的募集资金基本情况

2022 年 10 月 31 日，公司分别召开第二届董事会第十一次会议、第三届监
事会第九次会议，审议通过《2022 年第二次股票定向发行说明书》等与本次定
向发行有关的议案；2022 年 11 月 17 日，本次定向发行相关事项经公司 2022

年第四次临时股东大会审议通过；2022 年 12 月 5 日，全国中小企业股份转让
系统出具《关于对江苏苏北粮油股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕3579 号）。公司本次定向发行股票 6,000,000 股，发行价格为人民币 2.50 元/股，募集资金总额为人民币 15,000,000.00 元，本次募集资金用于补充流动资金，募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2022 年 12 月 27 日出具中兴华验字（2022）第 010163 号《验资报
告》审验。

苏北股份 2023 年进行过一次股票发行，基本情况如下：

2023 年 7 月 24 日，公司分别召开第二届董事会第十九次会议、第三届监
事会第十一次会议，审议通过《2023 年第一次股票定向发行说明书》等与本次
定向发行有关的议案；2023 年 8 月 10 日，本次定向发行相关事项经公司 2023
年第二次临时股东大会审议通过；2023 年 8 月 22 日，公司召开第二届董事会
第二十次会议审议通过《2023 年第一次股票定向发行说明书（修订版）》议案；因本次发行方案发生重大变化，公司重新审议本次发行相关事项，2023 年11 月 14 日，公司分别召开第二届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《2023 年第一次股票定向发行说明书（第二次修订

版）》等与本次定向发行有关的议案；2023 年 12 月 2 日，本次定向发行相关
事项经公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过；2023 年 12 月 29 日，全国
中小企业股份转让系统出具《关于同意江苏苏北粮油股份有限公司股票定向发
行的函》（股转函[2023]3429 号）；2024 年 1 月 3 日，泗洪县宏源公有资产经
营有限公司以货币资金缴纳出资人民币 20,000,000.00 元。公司本次定向发行股票 8,000,000 股，发行价格为人民币 2.50 元/股，募集资金总额为人民币
20,000,000.00 元，本次募集资金用于补充流动资金，募集资金到位情况业经
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 1 月 8 日出具永证验字（2024）
第 210003 号《验资报告》审验。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

2022 年 ……
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