公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-014

证券代码：873196 证券简称：百理科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海百理新材料科技股份有限公司

关于补充确认关联方资金占用的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、资金占用情况概述

2023 年 1-6 月，上海百理环保科技有限公司新增资金占用 134 万元，截至 2023
年 6 月 30 日，上海百理环保科技有限公司资金占用余额为 137.4 万元。

单位：万元

序号 资 金 与 挂 资 金 截 至 2023 2023 截 至 截 至 占 上 公 司
占 用 牌 公 出 借 2022 年 1-6 年 2023 报 告 年 末 参 股
方 司 关 方 年 末 月新增 1-6 年 6 月 日 是 净 资 比例
联 关 余额 资金占 月 归 末余额 否 已 产 百

系 用 还 资 清理 分 比

金 占 （%）

用

1 上 海 公 司 公司 3.40 134.00 0.00 137.40 尚 未 8.03 45%
百 理 实 控 清理

环 保 人 陈

科 技 永 兴

有 限 控 制

公司 的 公

司

合计 3.40 134.00 0.00 137.40 8.03 45%

二、审议和表决情况

公告编号：2023-014

公司就上述资金占用行为及时履行审议和信息披露程序。公司于 2023 年 8 月
22 日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认关联方资金占用
及整改的议案》。公司董事共 5 名，本次会议出席董事 5 名。表决结果：同意票 4
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈永兴回避表决。根据《公司章程》规定，该议案已经提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
三、后续整改及规范措施

目前上海百理环保科技有限公司刚开始开工建设，预计 9 月底能竣工验收，尚未产生收入利润，因此暂无法归还借款。待上海百理环保科技有限公司的生产线正式投入使用后，产生销售，回笼资金后第一时间归还借款。

为杜绝后续发生占用公司资金的行为，公司采取了以下整改措施：

1、加强管理制度建设及执行

公司将根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全企业内部控制制度，完善内部控制的运行程序，强化资金使用的管理制度。

2、加强相关法律法规和各项证券监管规则的学习

组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行系统培训和学习，对《公司法》、《证券法》以及证监会、全国中小企业股份转让系统的相关规则、制度进行学习，不断提高合规意识，提高公司规范运作水平；强化关键管理岗位的风险控制职责。
四、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第七次会议决议》。

上海百理新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日
公告编号：2023-014

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