公告日期：2025-04-21

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于浙江天宏锂电股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称“天宏锂电”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对天宏锂电 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况

2022 年 12 月 7 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江天宏锂电
股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3069 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所《关于同意浙江天宏锂电股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》
（北证函〔2023〕5 号）批准，公司股票于 2023 年 1 月 19 日在北京证券交易所
上市。

公司本次发行价格为 6.00 元/股，初始发行股数为 19,026,995 股，实际募集
资金总额为 114,161,970.00 元，扣除发行费用 17,941,226.18 元（不含税），实际
募集资金净额为 96,220,743.82 元。截至 2023 年 1 月 11 日，上述募集资金已全
部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字【2023】第ZF10008号《验资报告》。行使超额配售选择权新增发行股票数量为2,854,049股，增加的募集资金总额为 17,124,294.00 元，扣除发行费用 1,615,768.69 元（不含
税），实际募集资金净额为 15,508,525.31 元。截至 2023 年 2 月 20 日，上述募集
资金已全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字【2023】第 ZF10016 号《验资报告》。

本次共计发行股数为 21,881,044 股（含超额配售），本次应扣除发行费用总计 19,556,994.87 元，最终募集资金净额共计 111,729,269.13 元。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金在专户存储情况如下：

募集资金存储银行名称 银行账户 期末余额（元）

兴业银行股份有限公司湖州长兴绿色支行 352020100109288888 1,405,177.19

中国农业银行股份有限公司长兴明珠路支行 19125801040007206 24,914,214.78

合计 26,319,391.97

（三）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 131,286,264.00

减：应支付发行有关费用 19,556,994.87

募集资金净额 111,729,269.13

减：募投项目投入 57,953,489.39

银行手续费 12.50

募集资金进行现金管理余额 0.00

闲置募集资金暂时补充流动资金余额 30,000,000.00

加：理财收益及利息收入 2,543……
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