公告日期：2025-04-29

五矿证券有限公司

关于山东泰鹏智能家居股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“保荐机构”）作为山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称“泰鹏智能”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对泰鹏智能 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位时间及金额

2023 年 9 月 28 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意山东泰鹏智能
家居股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞ 2264 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司本次发行价格为 8.80 元/股，发行股数为 1,200.00 万股，募集资金总额
为 10,560.00 万元，扣除发行费用募集资金净额为 8,889.18 万元。截至 2023 年
11 月 8 日，上述募集资金已全部到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2023]251Z0017 号《验资报告》。

2023 年 12 月 15 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市超额配售选择权已全部行使，新增发行股票数量 180.00 万股，因本次全额行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为 1,584.00 万元，扣
除发行费用后募集资金净额为 1,563.61 万元。截至 2023 年 12 月 18 日，上述募
集资金已全部到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2023]251Z0020 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金
金三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 12,144.00

减：发行费用 1,691.21

实际募集资金净额 10,452.79

减：募集资金投资项目投入 6,485.24

加：募集资金账户利息收入与银行手续费用 71.06

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 4,038.61

（三）报告期末募集资金存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存储情况如
下：

单位：万元

银行名称 账户 账户类别 余额

交通银行股份有限 379899991013000150391 募集资金专户 2,781.57
公司泰安肥城支行

兴业银行股份有限 376720100100175152 募集资金专户 323.33
公司泰安肥城支行

中国银行股份有限 219549740738 募集资金专户 933.71
公司肥城支行

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