公告日期：2025-12-04

证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海朗晖数化科技股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2025 年 12 月 2 日第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需
提交 2025 年第四次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海朗晖数化科技股份有限公司

对外担保管理制度

为了规范上海朗晖数化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担 保行为，有效控制对外担保风险，保护股东合法权益和公司财务安全，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》及本公司《公司章程》的 规定，特制订本管理制度。

第一条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的
原则。任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强令或强制公司为 他人提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。

第二条 公司为他人提供担保应当遵守《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国担保法》和其它相关法律、法规的规定。

第三条 公司为他人提供担保必须经董事会或股东会批准，未经公司股东
会或者董事会决议通过，董事、总经理以及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同。

董事会审议批准对外担保事项除应当经全体董事的过半数通过外，须经出席董事会的三分之二以上董事同意。超越董事会审批权限的对外担保事项，应当由股东会作出决议，股东会决议分为普通决议和特别决议。股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

第四条 公司董事会在决定为他人提供担保之前(或提交股东会表决前)，
应当掌握债务人的资信状况，对该担保事项的利益和风险进行充分分析。

第五条 公司对外担保应尽可能要求对方提供反担保，谨慎判断反担保提
供方的实际担保能力和反担保的可执行性。

第六条 公司如为他人向银行借款提供担保，被担保人应向公司总经理提
交至少包括下列内容的借款担保的书面申请：

1、 被担保人的基本情况、财务状况、资信情况、还款能力等情况；

2、 被担保人现有银行借款及担保的情况；

3、 本项担保的银行借款的金额、品种、期限、用途、预期经济效果；
4、 本项担保的银行借款的还款资金来源；

5、 其他与借款担保有关的能够影响公司做出是否提供担保的事项。

为其他债务提供担保，参照本条执行。

第七条 公司对外担保需遵守如下审批手续：

（一）公司财务部门应对担保事项提供尽职调查报告（报告内容含：担保金额、被担保人资信状况、经营情况、偿债能力、该担保产生的利益及风险），由总经理审核并制定详细书面报告呈报董事会。

和信用情况，审慎决定是否给予担保或是否提交股东会审议。必要时，可聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估以作为董事会或股东会进行决策的依据。

（二）应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审批。须经股东会审批的对外担保，包括但不限于下列情形：

1、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以上提供的任何担保；

2、公司的对外担保总额，按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以上提供的任何担保；

3、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

6、中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

第八条 股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。

第九条 担保的日常管理

（一）任何担保均应订立书面合同。担保合同应按公司内部管理规定妥善保管，若发现未经董事会或股东会审议程序批准的异常合同，要及时通报监事会、董事会秘书和财务部门。

（二）公司财务部门为公司担保的日常管理部门。财务部应指定专……
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