公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-026

证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海朗晖数化科技股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 募集资金基本情况

上海朗晖数化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 8 日及
2023 年 6 月 27 日，分别召开了第二届董事会第三十二次会议以及 2023年第四次
临时股东大会审议通过了《关于<上海朗晖数化科技股份有限公司2023年度第二次股 票定向发行说明书>的议案》，申请以6.00-8.00元的价格定向发行不超过2300万股。
2023 年 11 月 22 日，公司取得了全国股转公司出具的《关于同意上海朗晖数
化科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3134号）。

公司于2024 年 9 月 19 日及 2024 年 10 月 7 日，分别召开了公司第三届董
事会第九次会议和2024年第五次临时股东大会审议通过了《关于<上海朗晖数化科技 股份有限公司股票分期发行说明书（第二期）>的议案》，本期共向3名投资者发行 10,080,173股, 发行价格为6.86元，募集金额为69,149,986.78元。

2024 年 10 月 24 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）) 对本次定向发行
的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2024]200Z0054号《验资报告》。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制 定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行 严格的审批程序,以保证专款专用。

针对第二期发行，公司分别在兴业银行上海五角场支行、上海农村商业银行股份有

公告编号：2025-026

限公司真如支行开立了募集资金专用账户。根据银行内部管理规定，上海农村商业银行 股份有限公司真如支行无对外签订《募集资金专户三方监管协议》的权限，因此相关的 《募集资金专户三方监管协议》由其上属支行上海农村商业银行股份有限公司普陀支行 进行签署。公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、兴业银行上海五角场支行、上 海农村商业银行股份有限公司普陀支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协 议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、 特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规 则的规定,《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

截至2025年6月30日，公司第二期募集资金专户存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额

（元）

兴业银行上海五角场支行 216450100100260912 30,149,988.12 0

上海农商银行真如支行 50131001014102407 38,999,998.66 0

小计 69,149,986.78 0

公司第二期股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定，公司 完成了募集资金专项账户的注销手续,于2025年5月29日披露了《上海朗晖数化科技股份 有限公司关于股票发行募集资金专项账户销户的公告》（公告编号：2025-020）。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现……
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