公告日期：2025-04-25

德邦证券股份有限公司

关于倍施特科技（集团）股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关规定，德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”或“主办券商”）作为倍施特科技（集团）股份有限公司（以下简称“倍施特”或“公司”）的持续督导主办券商，对倍施特 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2021 年 9 月 15 日，倍施特第三届董事会第二次会议审议通过了《关于<公
司股票定向发行说明书>的议案》，该议案于 2021 年 9 月 30 日经公司 2021 年第
五次临时股东大会审议通过。经《关于对倍施特科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2021〕3726 号）确认，公司本次定向发行 10,665,000股普通股。此次股票发行价格为 14.06 元/股，募集资金总额为 150,000,000.00 元，全部用于补充流动资金。大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验了募集资金到位情况，并出具了大信验字[2021]第 14-10002 号《验资报告》。本次定向发行新
增股份于 2021 年 11 月 29 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第二届董事会第九次会议、2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于制定<募集资金管理制度>》的议案，并于 2020 年 2 月 20 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布了《募集资金管理制度》。

三、募集资金存放和管理情况

公司在四川新网银行股份有限公司（以下简称“新网银行”）开立了募集资
金专项账户，账户名称为倍施特科技（集团）股份有限公司，账号为
9012010118661276，专门存放本次发行的募集资金。2021 年 11 月 11 日，公司
与新网银行、德邦证券签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

四、募集资金实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，此次募集资金实际使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 150,000,000.00

加：募集资金利息收入 11,559,150.78

二、已使用募集资金 74,567,594.36

1、补充流动资金 62,567,594.36

其中：团子出行系统升级研发 23,230,074.53

支付发行费用 185,000.00

区域市场拓展 39,152,519.83

2、购置固定资产支出 12,000,000.00

三、剩余募集资金 86,991,556.42

其中:银行活期存款 86,991,556.42

五、募集资金用途变更情况

2023 年度，公司存在变更募集资金用途的情况。公司于 2024 年 3 月 26 日
召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十次会议，于 2024 年 4 月 16
日召开 2023 年年度股东大会审议并通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，独立董事对该议案发表独立意见。根据该议案，公司将原用于补充流动资金的 1……
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