公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-077

证券代码：873100 证券简称：倍施特 主办券商：德邦证券

倍施特科技（集团）股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

倍施特科技（集团）股份有限公司自挂牌以来共进行过两次股票定向发行。第一次定向发行于2020年4月30日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，第一次定向发行募集资金已于2023年度使用完毕；第二次定向发行于2021年11月29日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，第二次定向发行募集资金尚未使用完毕。第二次定向发行募集资金具体情况如下：

2021年9月15日，倍施特科技（集团）股份有限公司第三届董事会第二次会议上审议通过了《关于公司定向发行说明书的议案》，在该方案中确定公司进行2021年第一次定向发行，共计发行10,665,000股普通股，发行价格为14.06元/股，募集资金150,000,000.00元。2021年9月30日，该方案经公司2021年第五次临时股东大会审议通过。截至2021年11月12日，公司收到认购人缴存的10,665,000股购股款150,000,000.00元，缴存银行为新网银行总行营业部，账号为9012010118661276，上述募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第14-10002号《验资报告》。

公司于2021年11月9日收到股转系统函〔2021〕3726号《关于对倍施特科技（集团）股份有限公司股票定向发行无异议的函》。

截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金61,092,031.77元，结余97,523,510.18元（含利息收入8,615,541.95元）。
二、 募集资金管理情况

根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，公司于2020年3月6

公告编号：2024-077

日，在2020年第三次临时股东大会上审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，切实保护公司和股东的合法权益。

（一）2021年11月第二次定向发行

公司与四川新网银行股份有限公司、德邦证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，进行专项账户管理。募集资金存放于新网银行总行营业部，账号为9012010118661276的专项账户中，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

（一）募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司2021年11月第二次定向发行募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、实际募集资金总额 150,000,000.00

加：募集资金利息收入 8,615,541.95

二、已使用募集资金 61,092,031.77

1、补充流动资金 49,092,031.77

其中：团子出行系统升级研发 ……
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