公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-055

证券代码：873095 证券简称：鼎信数智 主办券商：开源证券

鼎信数智技术集团股份有限公司

变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

1、2023年第一次股票发行情况

2023年3月24日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2023年第一次股票定向发行说明书的议案》《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》《关于2023年第一次股票定向发行股东大会决议有效期的议案》《本次定向发行现有股东不做优先认购权安排的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》等，并提请召开股东大会审议。同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议并通过了《关于公司2023年第一次股票定向发行说明书的议案》《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》《关于2023年第一次股票定向发行股东大会决议有效期的议案》《本次定向发行现有股东不做优先认购权安排的议案》《关于修订<公司章程>的议案》等。

2023年4月12日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过了与本次定向发行相关的前述议案。

2023年6月2日，全国股转系统出具《关于同意鼎信数智技术集团股份有限公司股票定向发行的函》，本次股票发行数量为人民币普通股52,046,000股，其中有限售条件流通股52,046,000股，无限售条件流通股0股，发行价格为每股人民币3.7196元，募集资金总额为193,591,000.00元。

截止2023年6月9日，此次募集资金已全部到账。缴存银行为：中国工商银行股份有限公司合肥铁四局支行，账号为：1302242219200052469。2023年6月14日，中兴华会计

公告编号：2025-055

师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行进行了验资，并出具了中兴华验字（2023）第010068号《验资报告》，确认公司已收到股东认缴股款人民币193,591,000.00元。

本次新增股份2023年7月6日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 变更募集资金用途的情况

(一) 原募集资金用途

根据公司2023年5月29日公告的《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》的披露，募集资金193,591,000.00元用于补充公司流动资金，具体明细用途情况如下：

序号 资金用途 资金明细用途 拟投入金额（元）

1 补充流动资金 支付供应商款项 70,000,000.00

2 补充流动资金 支付职工薪酬 60,000,000.00

3 补充流动资金 研发投入 50,000,000.00

4 补充流动资金 经营场所租赁费用 5,000,000.00

5 补充流动资金 经营业务开拓费用 5,000,000.00

6 补充流动资金 其他日常经营费用 3,591,000.00

合计 193,591,000.00

(二) 变更后的募集资金用途

2023 年第一次股票发行募集资金在补充流动资金用途明细项下进行变更，新增明细用途：支付投资款，变更后的募集资金具体明细用途情况如下：

序号 ……
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