公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-004

证券代码：872971 证券简称：鸿荣重工 主办券商：一创投行

广东鸿荣重工股份有限公司

使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

一、 募集资金基本情况

2023年6月26日，公司召开了第三届董事会第九次会议以及第三届监事会第五次 会议，审议通过了《关于公司2023年股票定向发行说明书的议案》等相关议案。

2023年7月11日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于＜ 公司2023年股票定向发行说明书＞的议案》。

2023年8月14日全国股转公司出具了《关于同意广东鸿荣重工股份有限公司股票 定向发行的函》（股转函〔2023〕2530号）（以下简称“无异议函”）。全国股转公司认为， 发行人本次股票定向发行符合全国股转系统的股票定向发行要求，同意发行人本次股 票定向发行，全国股转公司明确：本次定向发行不超过937.5万股新股；该函自出具之 日起12个月内有效。

2023年10月12日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议了《关于2023年 第一次股票定向发行说明书（发行对象确定稿）的议案》等相关议案，因非关联董事 不足三人，上述议案直接提交股东大会审议；同日，公司召开第三届监事会第五次会 议，审议了《关于2023年第一次股票定向发行说明书（发行对象确定稿）的议案》等 相关议案，因2名关联监事回避表决，上述议案直接提交股东大会审议。

2023年10月30日，公司召开了2023年第四次临时股东大会，审议了《关于2023年 第一次股票定向发行说明书（发行对象确定稿）的议案》和《关于与发行对象签署附 生效条件的＜广东鸿荣重工股份有限公司定向发行认购合同＞的议案》，股东李阳春、 颜德忠、伍东明、蓝思源、梅州市南瑞投资合伙企业（有限合伙）、梅州市春天投资合 伙企业（有限合伙）、梅州市广利投资合伙企业（有限合伙）参与本次股东大会，因参

公告编号：2024-004

与本次股东大会的全体股东均为关联方，所以不回避表决，上述议案由出席会议的有 表决权股东100%表决同意通过。

截至 2023年11月30日，认购对象已向公司募集资金专用账户汇入认购资金，实

际募集资金总额为2,403.5616万元。公司已与主办券商、存放募集资金的中国建设银 行股份有限公司梅州分行签署募集资金三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专 户管理。本次发行股票募集资金到位情况已由广州颜裕龙会计师事务所(普通合伙)验

证，并于 2023 年12月 14日出具了《验资报告》 (颜验审字【2023】第MS041号)。

二、 募集资金用途

公司本次募集资金用途为补充流动资金以及偿还银行贷款，具体情况如下：

募集资金用途 拟投入金额（元）

补充流动资金 14,035,616

偿还借款/银行贷款 10,000,000

合计 24,035,616

其中：本次发行募集资金中有10,000,000元拟用于偿还借款/银行贷款，具体情况 如下：

借款/银行贷 借款/银行贷款 当前余额 拟偿还金额 借款/银行贷款实

序号 债权人名称

款发生时间 总额（元） （元） （元） 际用途

中国建设银行股份

2022年12月

1 有限公司梅……
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