公告日期：2025-04-23

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-031
山东国子软件股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

2023 年 7 月 20 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意山东国
子软件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2023]1587 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司本次发行价格为 10.50 元/股，初始发行股数为 22,150,000 股（未考虑超
额配售选择权的情况下），在初始发行规模 22,150,000 股的基础上全额行使超 额配售选择权新增发行股票数量 3,322,500 股，由此发行总股数扩大至 25,472,500 股。初始发行规模 22,150,000 股股票对应的募集资金总额为 232,575,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税）人民 币 18,028,857.43 元（超额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币
214,546,142.57 元（超额配售选择权行使前）。截至 2023 年 8 月 10 日，上述
募集资金已全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出 具了天健验[2023]420 号《验资报告》。全额行使超额配售选择权新增发行股票
数量 3,322,500 股对应的募集资金总额为 34,886,250.00 元，扣除发行费用
（不含税）人民币 1,983,234.66 元，实际 募集 资金 净额 为 人 民 币
32,903,015.34 元。截至 2023 年 9 月 25 日，上述募集资金已到账，并由天健
会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了天健验[2023]526 号《验资 报告》。汇总实际募集资金总额为人民币 267,461,250.00 元，扣除发行费用（不 含税）人民币 20,012,092.09 元，实际募集资金净额为人民币 247,449,157.91 元。

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况如下：

类别 金额

募集资金总额 267,461,250.00

减：发行费用 20,012,092.09

募集资金净额 247,449,157.91

加：募集资金专户存款利息收入 4,785,980.49

加：利用自筹资金支付发行费 161,450.65

加：尚未支付的发行费 261,556.60

减：闲置募集资金进行现金管理的余额 134,751,250.00

募集资金投资项目已使用金额 97,251,898.36

减：对募投项目的投入 18,173,881.86

减：补充流动资金 79,078,016.50

募集资金专户余额 20,654,997.29

截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 97,251,898.36
元。2023 年 8 月 10 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金
43,017,208.32 元，2024 年度公司使用募集资金 54,234,690.04 元。……
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