公告日期：2026-01-12

北京瑞索数科技术股份有限公司

关于 2025 年半年度报告问询函的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

公司于 2025 年 11 月 27 日收到贵司出具的《关于对北京瑞索数科技术股份有
限公司的半年报问询函》（以下简称“问询函”）。现就问询函相关问题回复如下：
一、关于其他应收款

（一）逐笔列示期末其他应收款的交易背景、付款用途、交易对手方信息、付款时间、付款银行等情况；说明相关付款是否有内部审批流程、审批流程中的付款事由

公司说明：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司期末其他应收款账面余额为 13,337.01 万元，主
要源于 2025 年上半年向三家公司支付的大额款项。具体明细如下：

1. 公司 1

（1）交易明细

序号 交易对手方 交易日期 交易金额 付款银行

1 公司 1 2025年 1 月 2日 3,568.44 中信银行

2 公司 1 2025年 1 月 2日 1,543.00 浦发银行

3 公司 1 2025年 4 月 21日 20.00 招商银行

4 公司 1 2025年 4 月 21日 20.52 招商银行

5 公司 1 2025年 5 月 7日 13.00 招商银行

6 公司 1 2025年 5 月 30日 10.00 招商银行

合计 5,174.96

公司 2

（1）交易明细

单位：万元

序号 交易对手方 交易日期 交易金额 付款银行

1 公司 2 2025年 2月 17日 61.00 兴业银行

2 公司 2 2025年 2月 17日 590.00 中国银行

3 公司 2 2025年 2月 21日 403.02 江苏银行

4 公司 2 2025年 3月 7日 236.80 工商银行

5 公司 2 2025年 3月 13日 80.00 中国银行

6 公司 2 2025年 3月 13日 100.00 中国银行

7 公司 2 2025年 3月 13日 168.00 中国银行

8 公司 2 2025年 3月 13日 150.00 中国银行

9 公司 2 2025年 3月 20日 44.00 中国银行

10 公司 2 2025年 3月 20日 21.00 招商银行

11 公司 2 2025年 3月 20日 100.00 农业银行

12 公司 2 2025年 4月 1日 300.00 天津银行

13 公司 2 2025年 4月 3日 500.00 华夏银行

14 公司 2 2025年 ……
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