公告日期：2026-01-28

公告编号：2026-009

证券代码：872941 证券简称：茹娣股份主办券商：金元证券

佛山市茹娣科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司2026年1月28日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过。
表决结果：5 名赞成，0 名反对，0 名弃权。

本制度尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

佛山市茹娣科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章总则

第一条为强化公司对外投资融资活动的内部控制，规范相关行为，防范风险，保障投资安全并提升效益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等相关法律、法规、规范性文件和《佛山市茹娣科技股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）的有关规定，结合公司实际经营与治理情况，制定本制度。

第二条本制度所指对外投资，涵盖公司以货币资金，或权益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物、无形资产作价出资的投资行为；

通过收购、置换、出售等方式导致对外投资资产增减的行为亦适用本制度。

公告编号：2026-009

对外投资形式包括：投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、经营性资产，单独或与他人合资/合作新建、扩建项目，以及其他长短期债券、委托理财等。
本制度所指融资，是通过股权融资、债券融资等方式获取资金的行为，包含增资扩股、借款、发行债券等。

第三条公司所有投资融资行为需符合国家法规及产业政策，契合公司长远发展规划与战略，有助于拓展主营业务、扩大再生产及实现可持续发展，需具备预期投资回报，能够降低财务费用并提升整体经济效益。

第四条各项对外投资融资审批权归属公司，控股子公司（以下简称“子公司”）无批准权限。子公司若拟开展对外投资融资，需先将方案及材料报送公司，经公司履行相关程序并获批准后，方可实施。

第二章投资及融资决策

第五条公司对外投资融资的决策机构为股东会或董事会。单次或 12 个月内
累计投资融资金额超最近一期经审计总资产 30%的，由董事会审议后提交股东会批准；未达上述标准的，由董事会审批；其他任何部门及个人无权作出对外投资融资决定。

第六条董事会或股东会审议对外投资事项前，公司需向全体董事或股东提供拟投资项目的可行性报告、相关资料及融资方案，为决策提供依据。

第三章执行控制

第七条公司确定对外投资及融资方案时，应广泛听取评估小组专家、相关部门及人员的意见建议，重点关注现金流量、货币时间价值、投资风险、财务费用、负债结构等关键指标。在充分考量项目投资风险、预计收益及偿债能力，权衡各方利弊后，选定最优方案。

第八条股东会或董事会决议通过对外投资项目及融资实施方案后，需明确出资时间、金额、方式及责任人员等内容。实施方案的变更，必须经股东会或董事会审查批准。

第九条对外投资项目获批后，由获授权的部门或人员具体实施投资计划，与被投资单位签订合同、协议并办理财产转移操作。签订投资合同或协议前，不得支付投资款或移交投资资产；投资完成后，需取得被投资方出具的投资证明或其他有效凭据。

公告编号：2026-009

第十条公司以实物或无形资产对外投资的，资产需经具备相关资质的资产评估机构评估，评估结果经股东会或董事会决议通过后方可对外出资。

第十一条对外投资项目实施后，公司可根据需要向被投资企业派驻产权代表（如董事、财务总监），跟踪项目管理，及时掌握被投……
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