公告日期：2025-04-28

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-027
无锡鼎邦换热设备股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于 2024 年 2 月 22 日出具《关于同意无锡鼎
邦换热设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2024]321 号）同意，公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 2,500.00 万股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 6.20 元/股，募 集资金总额为 155,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）币 15,545,300.07
元后，募集资金净额为 139,454,699.93 元。截至 2024 年 3 月 29 日上述募
集资金已全部到位，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进 行了审验，并出具了中兴华验字（2024）第 020005 号《验资报告》公司行使 超额配售选择权后新发行人民币普通股 375.00 万股，发行价格为每股人民币
6.2 元，募集资金总额 23,250,000.00 元，减除发行费用人民币 1,541,136.66
元（不含增值税），实际募集资金净额为 21,708,863.34 元，上述募集资金已
于 2024 年 5 月 8 日全部到位，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金
到位情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2024）第 020012 号《验资报告》。
（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户储存情况如下：

公司名称 开户银行 账号 金额（元）

无锡鼎邦换热设 中国农业银行股 10650701040088888 26,601,131.39

备股份有限公司 份有限公司无锡

查桥支行

无锡鼎邦换热设 中国工商银行股 1103026429200530657 15,060,023.34

备股份有限公司 份有限公司无锡

查桥支行

江苏鼎邦换热设 中国农业银行股 10423001040088889 17,641,667.07

备科技有限公司 份有限公司东台

望海支行

江苏鼎邦换热设 中国建设银行股 32050173773600003893 0.00

备科技有限公司 份有限公司东台

支行

合计 59,302,821.80

注：募集资金账户余额包含产生的累计利息收入。
二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规和 规范性文件的规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，公司已与东吴 证券、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募资资金总额 178,250,000.00

承销费（不含税） 11,771,226.42

其他发行费用 5,315,210.31

募集资金净额 161,163,563.27

二、募集资金账户利息收入 586,935.60

三、募集资……
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