公告日期：2025-04-18

开源证券股份有限公司

关于无锡威易发精密机械股份有限公司

2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告
开源证券股份有限公司作为无锡威易发精密机械股份有限公司（以下简称
“威易发”或“公司”）的持续督导券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

公司自挂牌起至今，共存在 1 次募集资金行为，具体如下：

2022 年 12 月 23 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《无
锡威易发精密机械股份有限公司股票定向发行说明书》等与本次股票发行相关的议案，并在全国中小企业股份转让系统及时发布了相关公告。本次发行的对象为
5 名，认购数量为 220 万股，认购单价为 10.00 元/股，认购金额合计
22,000,000 元，募集资金用途为补充流动资金。

2023 年 1 月 9 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《无锡威易
发精密机械股份有限公司股票定向发行说明书》等与本次股票发行相关的议案，并在全国中小企业股份转让系统及时发布了相关公告。

2023 年 2 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于
对无锡威易发精密机械股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]334 号）。

2023 年 3 月 15 日，公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对上述增
资事项进行了审验，出具了中喜验资 2023Y00020 号《验资报告》，确认募集资金到账。

2023 年 3 月 30 日，中国证券记结算有限责任公司北京分公司出具《股份登
记认书》，本次定向发行新增股份于 2023 年 4 月 6 日起在全国股转系统挂牌并
公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金制度建立情况

2022 年 12 月 23 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《无锡
威易发精密机械股份有限公司募集资金管理制度》，并经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

本次募集资金到位后存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，以保证募集资金的专款专用。本次发行所涉及的募集资金将以上述制度为基础，进行规范化的管理和使用，切实维护公司募集资金的安全，防范相关风险，提高使用效益。

（二） 募集资金专户存储与管理情况

公司对本次发行的募集资金进行专户管理，账户信息如下：

户名：无锡威易发精密机械股份有限公司

开户行：中国建设银行无锡玉祁支行

账号：32050161715409158158

公司已与开源证券股份有限公司、中国建设银行无锡玉祁支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，公司募集资金存放于中国建设银行无锡玉祁支行。上述三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的实际使用情况如下：

项目 金额（元）

一、期初募集资金余额 1,005,176.98

加：本期募集资金金额

加：银行存款利息 487.89

二、本期可使用募集资金金额 1,005,664.87

三、本期实际使用募集资金金额（含手续费支出） 1,005,664.87

其中：补充流动资金
1、原材料款

2、税费 1,005,176.98

3、职工薪酬
4、中介服务费

5、其他费用 487.89

四、期末余额 0.00

（二）募集资金用途变更情况

报告期内不……
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