公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-013

证券代码：872767 证券简称：雅莎股份 主办券商：西部证券

珠海雅莎生物科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

截止2023年 12月31 日，公司共完成一次定向发行，本次定向发行股份总额为2,000,000股，发行价格为5元/股，募集资金共计10,000,000元。基本情况如下：

2023年1月10日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司＜股票定向发行说明书＞的议案》、《关于设立募集资金专项账户并拟签订＜募集资金专户三方监管协议＞的议案》等议案。上述议案已经由公司于2023年1月31日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月10日出具的“大信验字【2023】第34-00003号”验资报告显示，截至2023年3月2日止，公司已收到本次定向发行所募集的资金10,000,000元。

2023年3月30日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《雅莎股份：股票定向发行情况报告书》（公告编号：2023-018）、《雅莎股份：股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2023-020）。本次定向发行的新增股份于2023年4月7日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。二、 募集资金管理情况
（一）募集资金制度建立情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律法规的规定，制定了《募集资金管理制度》，明确了募集资金的存储、使用管理、募集资金用途变更、募集资金的管理与监督等方面。
（二）募集资金专户情况

公告编号：2024-013

根据相关监管要求，本次定向发行已设立募集资金专用账户，用于管理本次定向发行所募集的资金，账户信息如下：

账户名称：珠海雅莎生物科技股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司珠海前山支行

账号：44050164643500002127
（三）募集资金销户情况

2023年10月19日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《雅莎股份：关于募集资金专户余额转出并完成销户的公告》（公告编号：2023-043）。三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

公司2023年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

（一）募集资金总额 10,000,000.00

（二）募集资金支出总额 9,986,844.02

其中：全资子公司员工工资 1,636,029.45

全资子公司供应商材料款 5,281,021.22

全资子公司其他日常经营费用 3,069,778.15

银行手续费 15.20

（三）银行存款利息收入 6,487.52

（四）其他收入 180.00

其中：对公自助服务-自助设备使用费 67.50

商务卡-单位结算卡年费 112.50

（五）销户转出 19,823.50

（六）期末余额 0.00

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