公告日期：2025-01-27

公告编号：2025-005

证券代码：872742 证券简称：万司股份 主办券商：开源证券
万司信息技术（上海）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数45,897,300 股，占公司有表决权股份总数的 88.5365%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-005

董事会秘书潘莹婷，证券事务代表朱寒晨列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

公司根据业务发展的需要，拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度，具体如下：

公司拟向中国银行股份有限公司上海市卢湾支行申请流动资金贷款，不超过人民币 2000 万元，贷款资金主要用于支付货款等日常流动资金周转。申请期限1 年，担保方式拟由上海创业接力融资担保有限公司、公司实际控制人刘斌及公司董事杨幸提供担保，由公司实际控制人刘斌及公司董事杨幸、潘莹婷、张诚为上海创业接力融资担保有限公司提供反担保。具体贷款金额、担保方式等事项以实际签订的合同为准。

公司拟向中国建设银行股份有限公司上海普陀支行申请流动资金贷款，不超过人民币 3000 万元，贷款资金主要用于支付货款等日常流动资金周转。申请期限 1 年，担保方式拟由公司实际控制人刘斌及公司董事杨幸提供担保。具体贷款金额、担保方式等事项以实际签订的合同为准。

公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款，不超过人民币2000 万元，贷款资金主要用于支付货款等日常流动资金周转。申请期限 1 年，担保方式拟由公司实际控制人刘斌及公司董事杨幸提供担保。具体贷款金额、担保方式等事项以实际签订的合同为准。

公司拟向北京银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款，不超过人民币2000 万元，贷款资金主要用于支付货款等日常流动资金周转，申请期限 1 年，担保方式拟由公司实际控制人刘斌及公司董事杨幸提供担保。具体贷款金额、担保方式等事项以实际签订的合同为准。

公司拟向江苏银行股份有限公司上海普陀支行申请流动资金贷款，不超过人民币 2000 万元，贷款资金主要用于支付货款等日常流动资金周转。申请期限 1年，担保方式拟由公司实际控制人刘斌及公司董事杨幸提供担保。具体贷款金额、担保方式等事项以实际签订的合同为准。

公告编号：2025-005

公司拟向交通银行上海自贸试验区分行申请流动资金贷款，不超过人民币2000 万元，贷款资金主要用于支付货款等日常流动性资金周转。授信期限 2 年，担保方式拟由公司实际控制人刘斌及公司董事杨幸提供担保。具体贷款金额、授信期限、担保方式等事项以实际签订的合同为准。

公司拟向上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行申请流动资金贷款，申请金额不超过人民币 1000 万元，主要用于支付货款、运费、人员费用等日常经营所需，申请期限 12 个月，具体贷款金额、担保方式以核准后签订的借款合同、担保合同以及放款借据为准。

公司拟向紫光商业保理有限公司申请应收账款保理融资，不超过人民币4000万元，融资资金主要用于支付货款等日常流动性资金周转。担保方式拟由公司实际控制人刘斌及公司董事杨幸提供担保。具体贷款金额、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。