公告日期：2025-01-21

证券代码：872665 证券简称：交设股份 主办券商：华龙证券
甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告（二）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据经营发展需要，公司拟与甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司（简称“甘肃公航旅”）、甘肃荣铖建设工程有限公司（简称“甘肃荣铖”）、甘肃万泰建设工程有限公司（简称“甘肃万泰”）、甘肃公航旅路业有限公司（简称“公航旅路业”）、甘肃东方机电工程有限公司（简称“甘肃东方机电”）、甘肃恒通路桥工程有限公司（简称“甘肃恒通路桥”）、四川公路桥梁建设集有限公司（简称“四川路桥”）、甘肃圆峰交通工程有限公司（简称“甘肃圆峰”）、甘肃公航旅生态环保科技有限公司（简称“公航旅生态环保科技”）、甘肃公路航空旅游研究院有限公司（简称“公航旅研究院”）11 家单位组成投资人联合体共同参与 S35 景泰至礼县高速公路天水段特许经营项目投标。如联合体中标本项目，将参与该特许经营项目投资。该项目资本金 253,722.1 万元（占总投资 20%），其中交设股份计划出资 500 万元，占项目资本金的 0.20%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个
会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表期末总资产和净资产
分别为 3,269,814,994.14 元和 1,928,712,033.78 元。公司本次计划共计出资金额为 500 万元，占期末总资产的比例为 0.15%，占净资产的比例为 0.26%。

另根据《非上市公众公司重大资产重办法》第 35 条规定“公众公司在 12
个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。”公司在最近 12 个月内未连续对同一或者相关公司进行投资。因此，公司本次对外投资未达到或超过《非上市公众公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准，故本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 1 月 17 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于参
与 S35 景泰至礼县高速公路天水段特许经营项目投标的议案》。本议案涉及关联
交易，董事刘潭平、武志奎回避表决。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0
票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

目前，该特许经营项目尚处于招标阶段，在项目中标后方可实施后续投资工作，项目实施还需组建项目公司并签署《特许经营协议》。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司

住所：甘肃省兰州市城关区南昌路 1716 号

注册地址：甘肃省兰州市城关区南昌路 1716 号

注册资本：10,000,000 万人民币

主营业务：授权经营管理国有资产；负责全省公路、航空、地方铁路等交通基础设施及相关产业的投融资、建设、运营和管理；文化旅游资源、项目的开发建设和经营管理；建设工程的施工、承包、监理、检测、咨询及工程项目管理；投资管理银行、证券、保险、担保、基金等金融业务；地产商贸、物流仓储、文化传媒、物联网服务及国际经济技术合作；酒店建……
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