公告日期：2025-06-09

证券代码：872663 证券简称：丰源轮胎 主办券商：申万宏源承销保荐
山东丰源轮胎制造股份有限公司融资管理制度（北京证券

交易所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 6 月 6 日，公司第六届董事会第九次会议审议了《关于制定和修订
公司在北京证券交易所上市后适用的需要提交股东大会审议的内部治理制度的议案》之《融资管理制度（北京证券交易所上市后适用）》，本议案尚需提交 2025年第三次临时股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东丰源轮胎制造股份有限公司

融资管理制度

（北京证券交易所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为规范山东丰源轮胎制造股份有限公司（以下简称“公司 ”）的融资行为，加强对融资业务的控制，降低融资成本，有效防范财务风险，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件，以及《山东丰源轮胎制造股份有限公司章程》（以下简称“公司章程 ”）的规定，结合公司实际经营情况，特制定本制度。

票、债券、银行借款等形式筹集资金的活动， 包括权益性融资和债务性融资两种方式。

权益性融资是指融资结束后增加权益资本的融资，如发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等；债务性融资是指融资结束后增加负债的融资，如向银行或非银行金融机构长期或短期借款、发行债券、融资租赁、保理融资等。

第三条 本制度适用于本公司以及本公司的全资及控股子公司（以下简称“子公司 ”）。

第四条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划。公司融资应遵循以下原则：

（一）总体上以满足企业资金需要为宜，但要遵从公司的统筹安排，合理规划；

（二）充分利用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本融资，如无偿资助、无息或贴息贷款等；

（三）兼顾长远利益与当前利益；

（四）权衡资本结构对公司稳定性、再融资或资本运作可能带来的影响；
（五）慎重考虑公司的偿债能力，避免因到期不能偿债而陷入困境；

（六）遵守国家法律、法规和规范性法律文件。

第五条 公司融资管理的控制目标在于：

（一）加强对融资业务的内部控制，控制融资风险，防止融资过程中的差错与舞弊；

（二）保证公司生产经营所需资金，融资决策科学、合理，降低融资成本，提高资金使用效益；

（三）不同岗位实施有效的制约和监督；

（四）融资方案的拟订与审批、融资合同的审核和签订、筹集资金的收取与
使用、还本付息的审批与办理等融资决策、执行与偿付各环节的控制流程清晰；
（五）建立融资业务台账，详细记录融资的取得金额、利率、期限、担保及质押信息、对账情况、本金及利息支付情况、融资事项的变更情况等。

第二章 融资管理的分工与授权

第六条 公司财务管理部门、董事会办公室是公司融资活动的管理部门。

公司财务管理部门是公司债务性融资的主管部门，负责办理公司银行贷款、债务融资、发行票据等相关事宜； 董事会办公室是公司权益性融资的主管部门，负责实施按照本制度审批通过的权益性融资方案以及公司融资活动的信息披露。公司财务管理部门门和董事会办公室负责相关融资文件的收集、整理、保管、归档。

第七条 公司负责办理融资业务的人员，应当具备必要的融资业务专业知识和良好的职业道德，熟悉国家有关法律法规。

第八条 公司法务部对各类金融合同的合规性、权利及义务、实施条款等内容负责审核及提出法律意见。

第九条 公司审计部对融资活动进行定期和不定期的审计。

第三章 融资管理的决策与实施

第十条 融资方案的制定与审批

（一） 公司财务管理部门根据公司全面预算进行所需资金分析，根据成本效 益原则，全面综合地衡量融资环境、融资规模、公司财务状况、收益情况、融资 成本、风险因素、偿还能力等因素，考虑最佳资本结构，确定所需资金筹措方式， 出具可行性融资方案；

（二） 公司债务性融资活动实行逐级审批制度。公司债务性融资活动由财务管理部门组织拟定具体方案，并按照如下审批权限进行审批程序：

1. 单笔融资金额或在一个会计年度内累计融资金额不超过公司最近一期经审计净资……
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