公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-070

证券代码：872573 证券简称：艾瑞科技 主办券商：国融证券

艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任
一、 募集资金基本情况

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统 股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关规定， 对公司募集资金存放和使用情况进行了核查并出具本专项报告。截至2024年6月30日， 艾瑞科技2021年优先股首次定向发行募集资金未使用完毕、2023年第一次普通股定向 发行募集资金使用完毕，故本专项报告说明范围为上述两次股票发行的募集资金存放 与实际使用情况。
1、2021年优先股首次定向发行情况

2021年11月12日，公司2021年第五次临时股东大会批准，发行优先股股票300,000 股，发行价格为每股人民币100元，募集资金总额为人民币30,000,000元，将全部用 于200万套汽车国六产品改造升级项目，该项目建设期为2020年01月01日至2024年12 月31日。

公司于2021年12月20日收到《关于哈尔滨艾瑞排放控制技术股份有限公司优先股 发行无异议的函》（股转系统函〔2021〕4137号）。该募集资金已于2022年01月14日全
部 到 账 ， 缴 存 银 行 为 上 海 浦 东 发 展 银 行 哈 尔 滨 分 行 营 业 部 （ 账 号 ：
65010078801600004783），并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中汇 会验[2022]0317号的《验资报告》予以审验。

公司于2022年01月05日签订《募集资金专户三方监管协议》，公司不存在提前使 用募集资金的情况。本次发行优先股新增股份于2022年03月03日起在全国中小企业股

公告编号：2024-070

份转让系统挂牌并公开转让。
2、2023年第一次普通股定向发行情况

公司于2024年1月8日收到全国股转公司出具的《关于同意哈尔滨艾瑞排放控制技 术股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕57号）。该募集资金已于2024年 02月19日全部到账，缴存银行为招商银行哈尔滨平房支行（账号：451902545310000）， 并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中汇会验[2024]0336号的《验资 报告》予以审验。

公司于2024年03月04日签订《募集资金专户三方监管协议》，公司不存在提前使 用募集资金的情况。本次发行新增股份于2024年04月01日起在全国中小企业股份转让 系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

1、2021年优先股首次定向发行募集资金存放和管理情况

2021年10月25日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<募集 资金管理制度>的议案》，该《募集资金管理制度》包含了资金存储、使用、变更、监 管与监督等内容，明确了募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施及信息 披露要求。本次股票发行设立了募集资金专用账户（开户行为上海浦发发展银行股份 有限公司哈尔滨分行，账号为65010078801600004783。本次股票发行对象已在规定期 限内将全部认购款项缴存募集资金专户。公司与开户行、主办券商签署了《募集资金 三方监管协议》，约定该专户仅用于存放公司本次优先股股票发行募集资金，不得用 作其他用途。

2、2023年第一次普通股定向发行募集资金存放和管理情况

公司于2023年11月21日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于设 立募集资金专项账户并签署的议案》。本次股票发行设立了募集资金专用账户（开户 行为招商银行哈尔滨平房支行，账号为451902545310000）。本次股票发行对象于在 规定期限内将全部认购款项缴存募集资金专户。公司与开户行、主办券商签署了《募 集资金三方监管……
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