公告日期：2022-06-30

证券代码：872551 证券简称：阿义玛 主办券商：首创证券
北京阿义玛医疗科技股份有限公司资金管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

北京阿义玛医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”），于 2022 年 6 月 30
日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过《关于北京阿义玛医疗科技股份有限公司资金管理制度》的议案，本议案无需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京阿义玛医疗科技股份有限公司

资金管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强北京阿义玛医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）资
金内部控制，保证资金安全及与其相关会计信息的真实、完整、合法，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》和《现金管理暂行条例》等有关 法律法规的相关规定，并结合公司的实际情况，制定本管理制度。

第二条 本制度所称资金是指公司拥有或控制的库存现金、银行存款及其他
货币资金。

第三条 资金内部控制的基本要求是：资金收支与记账的岗位分离；资金收
支的经办人员与审核人员分离；票据（现金支票、转帐支票、银行承兑汇票和商业承兑汇票)的保管与支取资金的财务专用章和法人章的保管分离；财务专用章及法人章的保管分离。

第四条 公司主管会计机构负责人对资金内部控制的建立健全及有效实施和
资金的安全完整负责。

第二章 管理职责

第五条 公司财务部职责：

(一)负责公司资金的结算及核算作业。

(二)负责对公司各收款形式的财务支持、核算及监督。

(三)严格审核公司各部门各项资金收支的合理、合法性。

(四)负责公司银行授信和贷款融资管理。

(五)负责公司投资业务及理财申赎的资金管理。

第六条 公司财务负责人负责公司货币资金的领导管理工作，主导资金管理
的决策工作。

第七条 出纳岗位管理职责：根据资金计划合理安排提取现金，并注意提现
的安全性，同时根据签字手续完备有效的申请单向申请部门发放现金，及时正确记录每笔现金收支，日清日结。定期做好现金盘点基础工作，保证账实一致及现金安全。负责办理公司银行账户开立、撤销及变更手续；负责保管好各家开户银行的印签卡和账户信息；负责保管好各家银行的空白结算票据；负责经办银行账户存款支付或调拨，以及相关的日记账处理；保存公司开立、撤销及变更银行账户有关资料。

第三章 岗位分工

第八条 公司实行资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，
确保办理资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

第九条 公司出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、
债权、债务账目的登记工作，严格遵守不得由一人办理货币资金业务的全过程。
第四章 授权与审批

第十条 公司对资金业务具备严格的授权审批权限，明确各项业务的资金核
决权限。审批人在授权范围内进行审批，不得越权审批。对于超越授权范围审批的资金业务，出纳人员不得办理资金支付。

第十一条 公司各部门应严格按照规定程序办理资金支付业务。资金支付必
须具备合法凭据、合同及相关手续。坚决杜绝白条或不规范凭证、发票支取资金。

第五章 现金和银行存款的管理

第十二条 公司应当加强现金库存限额的管理，超过库存限额的现金应及时
存入银行。财务人员在审核现金付款业务时，应按相关规定严格控制和限定库存现金的使用范围，超过限额的付款业务需采取银行汇款方式（配合特殊客户在偏远地区实施保障任务的差旅费借款除外）。

第十三条 公司的业务现金收入需及时存入银行，不得坐支现金。

第十四条 出纳人员根据现金收支业务登记现金日记账，每日结账时必须将
库存现金与日记账余额核对，月终时与总账核对，做到日清月结，确保账实一致。
第十五条 现金盘点采取每月盘点的方式。每月盘点时间为每月最后一个工
作日下班之前，由财务经理负责监督盘点。如遇节假日或有特殊事项导致在规定的盘点日无法盘点的，可以报请经理批准后调整盘点日。在盘点结束后，应根据盘点结果编制库存现金盘点表，并由监盘……
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