公告日期：2025-03-13

联储证券股份有限公司

关于烟台世德装备股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

联储证券股份有限公司（以下简称“联储证券”或“主办券商”）作为烟台世德装备股份有限公司（以下简称“世德装备”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年年度募集资金使用情况进行专项核查，并出具如下核查意见：
一、募集资金基本情况

世德装备 2023 年第一次股票发行股票数量 3,000,000 股，发行价格为每股
人民币 3.70 元，募集资金金额为人民币 11,100,000.00 元。

公司于 2023 年 3 月 9 日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第
三次会议审议通过了《关于公司 2023 年第一次股票定向发行说明书（自办发行）
的议案》。2023 年 3 月 24 日,公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了
《关于公司 2023 年第一次股票定向发行说明书（自办发行）的议案》。

公司于2023年3月30日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意烟台世德装备股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕661
号）。截至 2023 年 4 月 10 日，公司实际募集资金 11,100,000.00 元。众华会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》(众会字（2023）第 04758 号)予以审验确认。

2023 年 4 月 20 日，该次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂
牌并公开转让。
二、募集资金存放管理情况

世德装备制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，保证专款专用。

公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》的议案。公司与主办券商联储证券有限责任公司、存放募集资金的中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。
公司为该次股票发行募集资金设立专项账户（户名：烟台世德装备股份有限公司；开户行：中国农业银行股份有限公司烟台武宁支行；银行账号：15386401040005567）。

公司募集资金的存放和管理符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
三、募集资金实际使用情况

根据已披露的《股票定向发行情况报告书》（公告编号：2023-041），世德装备股票发行的募集资金总额为 11,100,000.00，本次募集资金使用用途为补充流动资金，用于支付供应商采购款,不涉及用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资，不涉及直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不涉及用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金总额 11,100,000.00 元，利息收入扣除
手续费净额为 2,200.89 元,可使用募集资金金额 11,102,200.89 元，累计使用募集资金 11,102,200.00 元，募集资金专户余额转入公司建设银行牟平支行基本账
户，世德装备于 2024 年 5 月 29 日办理了募集资金专户注销手续。截至 2024 年
12 月 31 日，该次股票发行剩余利息收入 0.00 元，具体使用情况如下：

项 目 金额（元）

一、募集资金总额 11,100,000.00

加：利息收入扣除手续费净额 2,200.89

二、募集资金净额 11,102,200.89

三、募集资金使用 11,102,200.00

采购支出 10,912,200.00

物流支出 ……
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