公告日期：2025-04-28

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于深圳云里物里科技股份有限公司

使用外币、自有资金等方式支付募投项目部分款项

并以募集资金等额置换的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称“云里物里”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对云里物里使用外币、自有资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意深圳云里物
里科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2583 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 10.00 元/股，公司向不特定合格投资者公开发行股票 1,150 万股（不含行使超额配售选择权所发股份），本次发行最终募集资金总额为115,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）金额 15,630,066.81 元，募集资金净额为 99,369,933.19 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了大华验字[2022] 000842 号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况

（一）募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元

调整后拟投入 累计投入进
序号 募集资金用途 实施主体 募集资金总额 累计投入募集 度（%）
（1） 资金金额（2） （3）=
（2）/（1）

物联网智能硬件产

1 品智能生产基地建 43,048,983.47 9,886,122.29 22.96%
设项目 深圳云里物

物联网智能硬件及 里科技股份

2 云平台研发项目 有限公司 40,765,668.33 8,119,697.63 19.92%
3 营销推广建设项目 15,555,281.39 679,592.65 4.37%

合计 - 99,369,933.19 18,685,412.57 18.80%

（二）募投项目变更情况

公司于 2024 年 11 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于募投项目延期及变更部分募投项目实施地点的议案》，同意“物联网智能硬件产品智能生产基地建设项目”、“物联网智能硬件及云平台研发项目”和“营销推广建设项目”的达到预定可使用状态日期调整
至 2026 年 6 月 30 日，同意“营销推广建设项目”变更实施地点为“广东省深圳
市”。
三、使用外币、自有资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上应从募集资金专户直接支付划转。但在募投项目实施期间，公司会存在使用外币、自有资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情形，主要原因如下：

（一）外币

公司募投项目的支出可能涉及部分从境外采购相关款项，根据境外供应商要求，采购款项需要使用外币资金支付，目前公司的募集资金账户无法进行外币的付汇业务，需由公司自有资金银行账户统一支付。

（二）自有资金

公司募投项目的支出涉及人员薪……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。