公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-015
证券代码：872362 证券简称：奥森迪科 主办券商：长江证券
武汉奥森迪科智能科技股份有限公司

2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告[2016]63 号）的要求，武汉奥森迪科智能科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）董事会对公司募集资金存放和使用情况进行专项核查，并编制了 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告。

本公司董事会保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到账时间

本公司于2018年9月21日在公司第一届董事会第八次会议上审议通过了《关于武汉奥森迪科智能科技股份有限公司股票发行方案的议案》，在该方案中确定公司采用定向发行方式发行人民币普通股666,667股，每股实际发行价格为人民币10.50元，募集资金总额为人民币7,000,003.50元。本次发行募集的资金用于购置办公房产、购买机器设备、偿还银行贷款、补充流动资金等用途。该方案于2018年10月9日在公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

本公司在招商银行股份有限公司武汉天地支行开通募集资金专户，账号：
127906199510104。并于 2018 年 10 月 18 日将募集资金转存于此帐户，初始存

公告编号：2021-015
放金额为 7,000,003.50 元。2018 年 10 月 29 日，江苏公证天业会计师事务所
（特殊普通合伙）对本次发行进行审验并出具了苏公 W［2018］B111 号《验资报告》。

2018年11月23日，公司取得了股转系统《关于武汉奥森迪科智能科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2018】3905号)，确认公司本次发行股票666,667股。2018年12月12日，此次发行股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

上述事项，本公司均在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台进行了公告。

（二）募集资金使用和结余情况

公司根据股票发行方案发行股份的用途为：

使用项目 金额（元）

购置办公房产 1,130,000.00

购买机器设备 1,100,000.00

偿还银行贷款 2,370,000.00

补充流动资金 2,400,003.50

合计 7,000,003.50

公司于 2018 年 11 月 23 日取得全国中小企业股份转让系统股份登记的函
（股转系统函［2018］3905 号），此后公司开始使用募集资金。

公司 2021 年上半年使用募集资金共计 2,233,900.00 元，其中偿还银行贷
款 1,281,500.00 元，补充流动资金 952,400.00 元：

（单位：元）

公告编号：2021-015

一、募集资金总额 7,000,003.50

加：利息净收入（扣除银行手续费等） 78,256.58

减：发行费用 ……
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