公告日期：2017-07-27

凯特智能控制技术股份有限公司

公开转让说明书

主办券商

南京证券股份有限公司

二〇一七年七月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的

法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公开转让说

明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任

何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断

或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由

此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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重大事项提示

本公司特别提醒广大投资者注意以下重大事项：

一、公司治理风险

公司于2015年9月25日由凯特有限整体变更设立。股份公司成立后，建立

健全了法人治理结构，完善了现代企业发展所需的内部控制体系。但由于股份公

司设立时间不长，各项新制度未能有充分时间检验落实效果并强化执行力度。随

着公司的快速发展及经营规模的不断扩大，将会对公司的治理提出更高的要求。

因此，公司未来经营中存在因内部管理不能够适应发展需要，从而影响公司持续、

稳定、健康发展的风险。

二、控股股东不当控制的风险

截至本公开转让说明书签署日，公司共计9名股东，其中1名法人股东、8名

自然人股东。法人股东惠博普通过直接持股的方式控制公司84.12%的股权，为公

司控股股东。虽然公司已逐步建立健全现代公司法人治理结构，但若未来控股股

东利用其地位对公司的经营决策、人事、财务等方面进行不当控制，可能损害公

司和小股东利益。

三、公司租赁的部分房屋无相关房屋产权证

公司为满足日常办公经营的需要，与中国石化集团管道储运公司潍坊管理处

签订了《房屋租赁合同》，承租位于潍坊市潍城区北宫北街3号潍城基地院内的房

屋，用于日常办公、存放少量存货。针对上述租赁房屋，出租方（中国石化集团

管道储运公司潍坊管理处）由于历史原因未能提供用于出租的房屋的产权证明，

仅提供了该部分出租房屋的国有土地使用证。公司租赁中石化集团管道储运公司

潍坊管理处未取得房屋所有权证的房屋，存在一定风险。在此情况下，若因房屋

权属瑕疵，产生纠纷或被行政处罚等，导致租赁房屋无法继续使用，将对公司的

经营产生一定的影响。

四、应收账款不能及时收回带来的风险

截至2015年末、2016年末及2017年3月31日，公司应收账款的账面价值

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分别为99,044,078.64元、99,993,022.97元及116,169,742.55元，占总资产的比重

分别为67.60%、64.36%和72.40%，与应收账款占比较高的行业特征相匹配。国

内油气田服务提供商的客户主要为国内大型石油公司，长久以来形成由油气田服

务提供商垫付前期资金，待设备交付或工程完工验收后，客户再根据内部资金预

算及支付流程审批付款的行业惯例，因此，国内油气田服务提供商的应收账款回

收周期普遍较长。报告期内，公司应收账款占比较高系因公司的客户主要为国内

大型油田公司，客户付款程序复杂，内部控制流程严格，资金预算与款项支付往

往需要涉及内部多个部门、多个环节审批，从而导致公司应收账款回收期较长，

应收账款规模相对较大。

公司客户主要为中石油、中石化等大型央企，虽然多年来已与公司建立了稳

定的合作关系，但如果未来国内经济下行压力加剧，相关行业的环境进一步恶化，

公司可能因应收账款占比较高而带来流动性风险。

五、税收优惠政策重大变化风险

公司2017年1月24日取得山东省科学技术厅、山东……
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