公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-030

证券代码：872297 证券简称：莎特勒 主办券商：开源证券

浙江莎特勒新材料股份有限公司

关于 2023 年上半年度募集资金存放与使用专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，浙江莎特勒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年上半年度募集资金存放与使用的基本情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

莎特勒于 2022 年 7 月 14 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了

《关于〈浙江莎特勒新材料股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，并于

2022 年 7 月 18 日在全国股份转让系统信息披露网站公告了《股票定向发行说明

书》（公告编号：2022-015）、《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-013）、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-017）。

公司向王亦成、左建明、陈超、王律、高春红、崔蕴轶发行 1468 万股，均为人民币普通股，发行价格为人民币 3.80 元/股，募集资金总额 55,784,000.00元。募集资金的用途为：补充流动资金和偿还银行贷款。

股票发行说明书经公司于 2022 年 8 月 2 日召开的 2022 年第二次临时股东

大会审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-019）。

截至 2022 年 10 月 13 日，公司共收到募集资金 55,784,000.00 元，募集资

公告编号：2023-030

金存放于公司在嘉兴银行股份有限公司海宁支行新设的银行账户，账号为8013000008321。

2022 年 10 月 24 日,亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具亚会

验字（2022）第 02220003 号《验资报告》,对公司新增注册资本到位情况进行了审验。

公司于 2022 年 9 月 19 日取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司

出具的《关于对浙江莎特勒新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股

转函［2022］3038 号）。定向发行新增股份于 2022 年 11 月 11 日起在全国中小

企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金用途变更的情况

公司于 2022 年 11 月 30 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关

于变更募集资金用途的议案》，将原计划用于偿还嘉兴银行股份有限公司海宁支行的 8000000 元贷款变更用途为归还嘉兴银行股份有限公司海宁支行的5000000 元贷款和中国银行股份有限公司海宁支行的 3000000 元贷款，并于 2022年 12 月 2 日在全国股份转让系统信息披露网站公告了《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2022-043）、《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-044）、《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-045）。

2022 年 12 月 17 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过《关于变更

募集资金用途的议案》，并于 2022 年 12 月 19 日在全国股份转让系统信息披露

网站公告了《2022 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-046）。

三、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《浙江莎特勒新材料股份有限公司募集资金管理制度》，并经 2021

年 2 月 3 日召开第二届董事会第七次会议以及 2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年

第三次临时股东大会审议通过……
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