公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-012

证券代码：872247 证券简称：银山股份 主办券商：国元证券

合肥银山棉麻股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023年4月6日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于股票定向发行说明书的议案》等。拟发行人民币普通股不超过20,000,000股，每股发行价格3.00元，募集资金总额不超过60,000,000.00元。

2023年7月11日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥银山棉麻股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1505号）。

本次发行股票不超过20,000,000股，预计募集资金总额不超过60,000,000.00元，实际发行股票10,000,000股，实际募集资金总额30,000,000.00元。实际募集资金未达到预计募集金额系拟认购对象中江苏省疌泉供销合作产业发展基金（有限合伙）调整相关投资安排，放弃认购10,000,000股，放弃认购金额30,000,000.00元。本次发行募集资金用途为对全资子公司增资，本次增加的子公司资本金用途为支付设备采购款。

2023年11月2日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（苏公W[2023]B096号），经审验，截至2023年7月17日，公司已收到本次发行对象合计缴纳的出资款30,000,000.00元。

2023年11月22日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布《合肥银山棉麻股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次定向发行新增股份于2023年12月1日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

公司制订了《募集资金管理制度》，并分别于2020年2月24日召开的公司第五届董事

公告编号：2024-012

会第十次会议、2020年3月16日召开的2019年年度股东大会审议通过。根据相关法律法规及《募集资金管理制度》等规定，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储，并于2023年8月1日，公司、子公司安徽银山阻燃新材料科技有限公司、建行合肥长江东路支行及国元证券四方签署《募集资金专户四方监管协议》，该协议与全国股转公司制定的《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，目前该协议仍在履行中。三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

（一）募集资金专户存储情况：

单位：元

截止2023年12月

名称 银行账号 开户行 备注

31日余额

合肥银山棉麻股份 34050144370 建行合肥长江 0 专户一

有限公司 800003093 东路支行

安徽银山阻燃新材 34050144370 建行合肥长江 29,506,217.42 专户二

料科技有限公司 800003100 东路支行

备注：专户一已于 2023 年度销户

（二）本年度募集资金的实际使用情况

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