公告日期：2024-04-19

证券代码：872139 证券简称：网娱互动 主办券商：方正承销保荐
网娱互动科技（北京）股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

网娱互动科技（北京）股份有限公司（以下简称“网娱互动”或 “公司”）2023年度募集资金存放与使用情况涉及2次股票定向发行，包括2021年第1次股票定向发行、2023年第1次股票定向发行。

（一）2021年第1次股票定向发行

公司已于2022年2月10日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）下发的《关于对网娱互动科技（北京）股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]275号）。公司2021年第1次股票定向发行实际发行股数9,843,800股，认购对象已于2022年2月18日将投资款实缴至募集资金专项账户，本次股票发行募集资金总额49,219,000.00元，募集资金净额49,219,000.00元。

本次定向发行新增股份9,843,800股，已于2022年3月10日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至2022年12月31日，本次募集资金已使用金额为47,813,884.42元。2023年度，本次股票发行募集资金使用金额1,409,613.58元。截至2023年12月31日，本次股票发行募集资金已使用完毕，募集资金专项账户已注销。

（二）2023年第1次股票定向发行

公司已于2023年11月14日取得股转公司下发的《关于同意网娱互动科技（北京）股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3078号）。公司2023年第1次股票定向发行实际发行股数8,573,000股，认购对象已于2023年11月21日将投资款实缴至募集资金专项账户，本次股票发行募集资金总额30,005,500.00元，募集资金净额30,005,500.00元。

本次定向发行新增股份8,573,000股，已于2023年12月26日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2023年度，本次股票发行募集资金使用金额7,150,605.73元。截至2023年12月31日，本次股票发行募集资金余额为22,859,646.20元。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定情况

公司根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》，详见公司于2021年12月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《网娱互动科技（北京）股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2021-033）。
（二）募集资金的存储情况

1、2021年第1次股票定向发行

公司已为2021年第1次股票定向发行的募集资金开设了募集资金专项账户，户名为网娱互动科技（北京）股份有限公司，开户行为中国工商银行股份有限公司北京成府路支行，账号为0200095719200393656，本次股票定向发行的募集资金已存入该专项账户。
2022年2月28日，公司与主办券商方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“主办券商”）、募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司北京成府路支行签订了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。上述三方监管协议与《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》中规定的《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，上述相关各方均严格按照协议约定执行，《募集资金三方监管协议》的履行情况良好，不存在重大问题。

2、2023年第1次股票定向发行

公司已为2023年第1次股票定向发行的募集资金开设了募集资金专项账户，户名为网娱互动科技（北京）股份有限公司，开户行为中信银行北京宝盛广场支行，账号为8110701011602589425，本次股票定向发行的募集资金已存入该专项账户。

2023年11月30日，公司与主办券商、募集资金存放银行中信银行北京宝盛广场支行的上级主管银行，即中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，
统股票定向发行业务指南》中规定的《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，上述相关各方均严格按照协议约定执行，《募集资金三方监管协议》的履行情况良好，不存在重大问题。

（三）募集资金专户注销情况

截至2023年4月19日，20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。