公告日期：2025-04-22

开源证券股份有限公司

关于海南航旅饮品股份有限公司

2024 年度优先股募集资金存放及使用情况

专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为海南航旅饮品股份有限公司（以下简称“海旅饮品”或“公司”）的主办券商，根据《优先股试点管理办法》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《全国中小企业股份转让系统优先股业务细则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度优先股募集资金存放与使用情况进行核查，核查意见如下：：

一、募集资金基本情况

2019 年 7 月 29 日，公司完成本次优先股发行，募集资金总额为人民币
1,150 万元，2019 年 5 月 8 日公司完成了认购，公司累计已使用募集资金人民币
11,957,287.20 元，募集资金余额为人民币 0 元（含募集资金产生的结构性存款利息收益及利息收入 457,287.35 元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金制度建立情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经

2019 年 1 月 23 日召开的公司第二届董事会第三次会议和 2019 年 3 月 18 日召开
的 2019 年第一次临时股东大会审议通过，于 2019 年 1 月 25 日在全国股转系统
网站平台披露。

公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的有关规定，制定《募集资金管理制度》，建立了募集资金存储、使用、变更和监督的内部控
制制度，明确了募集资金使用的审批程序、决策程序、风险控制措施等。

（二） 募集资金专户存储与管理情况

公司对本次发行的募集资金进行专户管理，账户信息如下：

户名：海南航旅饮品股份有限公司

开户银行：招商银行海口分行营业部

账户号：898900134010501

2019 年 5 月 29 日，公司与主办券商开源证券及招商银行海口分行签订了

《募集资金三方监管协议》。该三方监管协议主要条款与全国中小企业股份转让
系统有限责任公司三方监管协议范本不存在重大差异。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专项存储账户的余额情况如下：

单位：人民币元

开户企业 开户银行 银行账号 余 备注

额

海南航旅饮品股份 招商银行股份有限公 898900134010501 0 募集资金专户
有限公司 司海口分行营业部

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的实际使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 11,500,000.00

二、上年末募集资金余额 2,001,226.41

加：2024 年利息 1,674.66

减：2024 年募集资金使用金额 2,002,899.92

其中：椰子水项目原材料 163,339.04

补充公司流动资金-购买原材料 118,820.19

补充公司流动资金-工资 ……
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