公告日期：2024-11-18

公告编号：2024-056

证券代码：872009 证券简称：海旅饮品 主办券商：开源证券
海南航旅饮品股份有限公司

关于赎回“航饮优1”全部优先股的第一次提示性公告

（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

海南航旅饮品股份有限公司（以下简称“公司”）与海南联合股权投资基金
管理有限公司（以下简称“联合股权”）于 2018 年 11 月 21 日签署了《股权投资
协议》（以下简称“股权投资协议”）联合股权认购公司发行的 11.5 万优先股（优先股简称：航饮优 1；优先股代码 820031），每股票面金额为人民币 100.00
元，固定股息率为 2.48%。公司于 2019 年 7 月 24 日收到中国证券登记结算有限
责任公司北京分公司的《股份登记确认书》，完成股份初始登记。

2024 年 10 月 28 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于公司与
优先股股东签署股权投资协议补充协议的议案》、《关于赎回全部优先股股份并申请注销的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理优先股赎回并申请注销相关事宜的议案》，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会。现将赎回事项提示如下：
一、本次赎回优先股的基本情况及计算过程

1、证券简称：航饮优1

2、证券代码：820031

3、赎回数量：115,000股

4、赎回本金：11,500,000元

公告编号：2024-056

5、优先股股息情况：赎回同时向优先股股东支付截至赎回日产生的尚未支付的股息。

6、赎回总价款：

公司拟与优先股股东联合股权签署《补充协议（延期回购）》，约定公司延期回购期间投资收益收取利率及时间按照原合同执行。

公司本次每股赎回价格为优先股票面金额即每股100元人民币，赎回的优先股股数为11.5万股。

公司本次拟赎回“航饮优1”优先股11.5万股的赎回价格具体计算结果如下：
本次赎回本金=100元/股*115,000股=11,500,000元

本次赎回股息：

开始计息日 结束计息日

项目 期 期 应付股息 已付股息 剩余应付股息
（含当日） （含当日）

资金到账-首个计息日股息 2018-12-1 2019-7-22 182,840.55 182,840.55 -

2019年股息 2019-7-23 2020-7-22 285,200.00 285,200.00 -

2020年股息 2020-7-23 2021-7-22 285,200.00 285,200.00 -

2021年股息 2021-7-23 2022-7-22 285,200.00 285,200.00

2022年股息 2022-7-23 2023-7-22 285,200.00 285,200.00

2023年股息 2023-7-23 2024-7-22 285,200.00 285,200.00

2024年股息 2024-7-23 2024-12-10 110,173.15 110,173.15

合计 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。