公告日期：2024-04-29

国投证券股份有限公司

关于武汉奥绿新生物科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“主办券商”）作为武汉奥绿新生物科技股份有限公司（以下简称“奥绿新”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》(以下简称:《定向发行规则》)等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具本核查意见。
一、募集资金基本情况

（一）2021 年第一次股票发行及募集资金基本情况

1、募集资金金额

2021 年 11 月 3 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过《2021 年第
一次股票定向发行说明书》等议案，计划发行股票不超过 92.2648 万股，每股价格为人民币 144.51 元，募集资金总额不超过 133,331,862.48 元，实际发行股票61.16 万股，募集资金 88,382,316.00 元。本次股票发行以现金形式认购，募集资金用途包括补充流动资金、偿还银行贷款/借款及购买资产。

2、募集资金到账情况

公司于 2022 年 1 月 21 日至 2022 年 1 月 28 日收到认购人缴存的股份认购款
88,382,316.00 元，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了众
环验字〔2022〕第 0110011 号验资报告。截至 2022 年 01 月 28 日，本次股票发
行的认购对象已将投资款实缴至募集资金专项账户。

3、定向发行备案情况

公司于 2022 年 12 月 2 日收到全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国
股转系统”）出具的《关于对武汉奥绿新生物科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函 [2021]3907 号）。本次定向发行新增股份已于 2022 年

3 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成登记，并于 2022 年 3
月 4 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

4、募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年第一次股票发行募集资金账户余额 0
元，2024 年 1 月 3 日，公司向兴业银行武汉东湖高新科技支行申请注销该募集
资金专项账户（账号 416180100100359025），截至账户注销日，公司 2021 年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

项目 募集资金（元）

一、募集资金总额 88,382,316.00

加：利息收入 989,423.90

加：其他账户划入款项注 1,000.00

减：银行手续费 4,081.50

减：注销专户时转回公司基本账户金额 540.70

二、募集资金使用金额 89,368,117.70

1、偿还银行贷款 36,235,203.22

2、购买资产 10,038,525.00

3、补充流动资金 43,094,389.48

三、募集资金账户余额 0

注：因募集资金专用账户开户时账户内余款不足以支付相关手续费用，故公司从基本账户划拨 1,000.00 元入募集资金专用账户。

（二）2022 年第一次……
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