公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-010

证券代码：871907 证券简称：环球软件 主办券商：国融证券
山东环球软件股份有限公司

2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等文件的相关要求，山东环球软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2022 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 1 月 28 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二
届监事会第七次会议，审议通过《关于<山东环球软件股份有限公司
2022 年第一次股票定向发行说明书>的议案》，并于 2022 年 2 月
21 日经 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

2022 年 3 月 22 日，公司收到了全国股转公司出具的《关于对
山东环球软件股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕631号）。

本次认购对象合计 2 名，募集资金合计 7,693,600.00 元。上
述募集资金已由认购对象实缴至公司名下中国光大银行股份有限公
司潍坊寿光支行募集资金专户内，并经和信会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2022 年 7 月 12 日出具的和信验字（2022）第 000034 号

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验资报告审验。

2022 年 8 月1 日，公司本次定向发行新增股份在全国中小企业
股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放

公司于 2022 年 1 月 28 日召开第二届董事会第八次会议、第
二届监事会第七次会议，于 2022 年 2 月 21 日召开 2022 年第一
次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议》的议案。公司已对本次定向发行的募集资金专项账户的设立履行了相关审议程序。

2022 年 7 月 12 日，公司与存放募集资金的中国光大银行股份
有限公司潍坊寿光支行的上级分行中国光大银行股份有限公司济南分行、主办券商国融证券签订《募集资金专户三方监管协议》。

公司本次募集资金专项账户信息如下：

户名：山东环球软件股份有限公司

开户行：中国光大银行股份有限公司潍坊寿光支行

账号：55070188000177794

（二）募集资金管理

公司已经建立《募集资金管理制度》，公司严格按照已制定的《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照《股票定向发行说明书》所规定的用途使用。

公司募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用

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或被转移的情形，也不存在提前使用募集资金的情况。

三、募集资金用途变更情况

公司第二届董事会第十二次会议、2022 年第四次临时股东大会已审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，详情见公司于 2022 年10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-055）。

报告期内，公司不存在其他变更募集资金用途的情形。

四、募集资金实际使用情况

根据公司《股票定向发行说明书》，本次发行实际募集资金7,693,600.00 元全部用于补充流动资金，具体用途为支付供应商货款、支付职工薪酬。上述募集资金已累计使用 5,670,254.40 元，募集资金的余额为 2,031,019.39 元 。具体情况如下：

单位：元

项目 金额（元）

一、募集资金总额 7,693,600.00

加：募集资金利息……
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