公告日期：2023-04-24

国元证券股份有限公司

关于安徽达诺乳业股份有限公司 2022 年度

募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为安徽达诺乳业股份有限公司（以下简称“达诺乳业”或“公司”）的主办券商，就达诺乳业 2022 年度的募集资金存放与使用情况进行了专项核查。核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司第二届董事会第四次会议于 2020 年 9 月 14 日召开，审议通过了《关于安
徽达诺乳业股份有限公司<2020 年第一次股票定向发行说明书>议案》，该议案已
由 2020 年 9 月 30 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。公司以 7.00 元
/股的价格，向认购对象安徽省农业产业化发展基金有限公司定向发行 4,285,714股，募集资金 30,000,000.00 元。

公司股票发行通过股转系统的审查，新增股份于 2020 年 12 月 4 日起在全国股
转系统挂牌公开转让。公司此次股票发行总额为 4,285,714 股，发行价格为 7.00
元/股，共募集资金 30,000,000.00 元。2020 年 11 月 5 日，容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司本次股票发行进行验资，并出具了《验资报告》（容诚验字
[2020]230Z0255 号）。经审验，截至 2020 年 11 月 5 日，公司已收到本次股票发行
的股份认购款，共计 30,000,000.00 元，其中计入股本人民币 4,285,714 元，剩余资金计入资本公积金。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《安徽达诺乳业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），公司第二届董事会第四次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过
了该制度，该制度已于 2020 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台披露。

公司与主办券商国元证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司全椒支行签订《募集资金三方监管协议》，具体信息如下：

账户名称：安徽达诺乳业股份有限公司

账号：1313042129300155445

开户行：中国工商银行股份有限公司全椒支行

《募集资金三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。该专项账户仅用于存放募集资金，不得存放非募集资金或用作其
他用途。截至 2020 年 11 月 5 日，本次股票发行的认购对象已将投资款实缴至上述
募集资金专项账户。

三、募集资金存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

中国工商银行股份有限 1313042129300155445 30,000,000.00 0.00
公司全椒支行

合计 30,000,000.00 0.00

四、募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

募集资金总额 30,000,000.00 本年度投入募集资金 0.00
总额

利息收入扣除手续费 94,829.12 已累计投入募集资金 30,092,230.93
总额

承诺资金用途项目 2020 年投入金额 2021 年投入金额 2022 年投入金额

用……
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