公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-017

证券代码：871797 证券简称：达诺乳业 主办券商：国元证券
安徽达诺股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，安徽达诺乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2022 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况

公司第二届董事会第四次会议于 2020 年 9 月 14 日召开，审议通过了《关
于安徽达诺乳业股份有限公司<2020 年第一次股票定向发行说明书>议案》，该
议案已由 2020 年 9 月 30 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。公司
以 7.00 元/股的价格，向认购对象安徽省农业产业化发展基金有限公司定向发行 4,285,714 股，募集资金 30,000,000.00 元。

公司股票发行通过股转系统的审查，新增股份于 2020 年 12 月 4 日起在全
国股转系统挂牌公开转让。公司此次股票发行总额为 4,285,714 股，发行价格
为 7.00 元/股，共募集资金 30,000,000.00 元。2020 年 11 月 5 日，容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司本次股票发行进行验资，并出具了《验资报
告》（容诚验字[2020]230Z0255 号）。经审验，截至 2020 年 11 月 5 日，公司
已收到本次股票发行的股份认购款，共计 30,000,000.00 元，其中计入股本人民币 4,285,714 元，剩余资金计入资本公积金。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定

公告编号：2023-017

了《安徽达诺乳业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），公司第二届董事会第四次会议和 2020 年第二次临时股东大会
审议通过了该制度，该制度已于 2020 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台披露。

公司与主办券商国元证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司全椒支行签订三方监管协议，具体信息如下：

账户名称：安徽达诺乳业股份有限公司

账号：1313042129300155445

开户行：中国工商银行股份有限公司全椒支行

三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。该专项账户仅用于存放募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用
途。截至 2020 年 11 月 5 日，本次股票发行的认购对象已将投资款实缴至上述
募集资金专项账户。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目 金额

1、募集资金总额 30,000,000.00

加：利息收入扣除手续费后净额 94,829.12

2、可使用募集资金金额 30,094,925.93

3、募集资金实际使用金额 30,094,925.93

用于项目建设 ……
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