公告日期：2022-08-25

证券代码：871636 证券简称：高翔通航 主办券商：中泰证券
山东高翔通用航空股份有限公司

关于公司 2022 年半度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，山东高翔通用航空股份有限公司（以下简称“公司”)董事会对公司 2022 年半度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

截至2022年6月30日募集资金尚未使用完毕的股票发行基本情况如下：

2018 年 6 月 19 日第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于
<山东高翔通用航空股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案>的议
案》，并于 2018 年 7 月 6 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议
通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过 170 万股，发行价格不低于 13.50 元/股，且不高于 26.00 元/股，预计发行募集资金总额不超过 4,420.00 万元，募集资金用途为补充流动资金以及支付租赁费
用。

2019 年 8 月 16 日第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于
<山东高翔通用航空股份有限公司2018 年第一次股票发行方案(修订
版)>的议案》，并于 2019 年 8 月 31 日召开的 2019 年第三次临时股
东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过 270 万股，发行价格不低于 13.50 元/股,且不高于 26.00 元/股，预计发行募集资金总额不超过 7,020.00 万元，募集资金用途为投入到全资子公司滕州高翔通航机场运营管理有限公司，用于 A1 级通用机场建设以及大型直升飞机的采购、机组人员的配备等。

2020 年 4 月 27 日 （ 认 购 截 止 日 ）， 公 司 实 际 募 集 资 金
45,999,983.64 元，并经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：京永验字（2020）第 210013）审验。2020 年 8 月31 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于山东高翔通用航空股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十二次会议、公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次 开户银行 银行账号 截至 2022 年 6

月 30 日余额

2018 年第一 青岛银行股份有限公司 872060200069066 4,686,848.62

次股票发行 枣庄滕州荆河西路支行
注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2020 年度第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金余额 4,654,963.21

加：本期利息收入 31,985.41

减：手续费 100.00

二……
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