公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-014

证券代码：871621 证券简称：金誉股份 主办券商：国元证券
安徽金誉材料股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称《定向发行规则》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，安徽金誉材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将2023年度募集资金存放及使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况

公司于2023年4月6日召开第三届董事会第二次会议及第三届 监事会第二次会议，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的 议案》等相关议案，并于2023年4月28日召开2022年年度股东大会审 议通过上述议案。

2023年6月14日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责 任公司（以下简称“股转公司”）出具的《关于同意安徽金誉材料股 份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1142号）。公司本次 发行股票25,000,000股，发行价格为3.95元/股，共募集资金人民币

公告编号：2024-014

98,750,000.00元。2023年6月30日，容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了容诚验字[2023]号230Z0170号《验资报告》，对公司本 次股票定向发行对象认购资金的缴付情况进行了审验。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率， 保障投资者的合理利益及募集资金的安全，公司制定了《募集资金 管理制度》，规定公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金 时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，保证专款 专用。

公司于2023年4月6日召开第三届董事会第二次会议审议并通 过《关于公司设立募集资金专项账户并签订<募集资金专户三方监 管协议>的议案》。2023年6月27日，公司、国元证券股份有限公司 和中国建设银行股份有限公司枞阳支行签订《募集资金专户三方监 管协议》。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

根据《股票定向发行说明书》，本次募集资金主要用于偿还借 款。截至2023年12月31日，公司已使用募集资金98，750，000.00元，

公告编号：2024-014

募集资金余额为14,607.67元，系银行存款利息收入扣除手续费的 净额，本期发行股票募集资金已使用完毕。

募集资金具体使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 98,750,000.00

加：银行存款利息收入扣除手续费的净额 14,607.67

小计 98,764,607.67

募集资金累计支出总额 98,750,000.00

偿还借款 98,750,000.00

截至2023年12月31日尚未使用的募集资金余额 14,607.67

2023年7月11日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届 监事会第三次会议，审议通过了《关于拟使用募集资金置换已预 先用于偿还借款的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预 先用于偿还借款的自筹资金共计98,750,000.00元。

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