公告日期：2023-07-11

证券代码：871621 证券简称：金誉股份 主办券商：国元证券

安徽金誉材料股份有限公司

关于使用募集资金置换已预先用于偿还借款的自筹资金的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、基本情况

安徽金誉材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7

月 11 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还借款的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先用于偿还借款的自筹资金共计 98,750,000.00 元。

二、募集资金情况

2023 年 4 月 6 日、2023 年 4 月 28 日，公司先后召开了第三届董

事会第二次会议、第三届监事会第二次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》等相关议案。

2023 年 5 月 12 日，公司向全国中小企业股份转让系统提交了本

次定向发行的申请文件，并于 2023 年 5 月 15 日收到编号为

DF20230515002 的《受理通知书》。

2023 年 6 月 14 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责

任公司（以下简称“股转公司”）出具的《关于同意安徽金誉材料股

份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1142 号）。股转公司

同意本次股票定向发行，本次定向发行不超过 2,500 万股新股。本同

意股票定向发行的函自出具之日起 12 个月内有效。

截止 2023 年 6 月 26 日止，公司实际募集资金总额为人民币

98,750,000.00元，募集资金已划入公司募集资金专项账户，开户行：

中国建设银行股份有限公司枞阳支行，账号：34050168420800001242。

2023 年 6 月 30 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了

容诚验字[2023]号 230Z0170 号《验资报告》，对公司本次股票定向发

行对象认购资金的缴付情况进行了审验。

三、募集资金用途

根据《安徽金誉材料股份有限公司股票定向发行说明书》（修订

稿），本次募集资金全部用于偿还借款。具体如下：

募集资金用途 拟投入金额（元）

偿还借款/银行贷款 98,750,000

合计 98,750,000

拟用于偿还借款明细如下：

序 借款/银行 借款/银行贷 当前余额 拟偿还金额 借款/银行贷

号 债权人名称 贷款 款总额（元） （元） （元） 款实际用途

发生时间

重庆美的商 2022 年 11

1 业保理有限 月 23 日 50,000,000 50,000,000 50,000,000 补充流动资金

公司

重庆美的商 2022 年 11

2 业保理有限 月 24 日 50,000,000 50,000,000 48,750,000 补充流动资金

公司

合 - - 100,000,000 100,000,000 98,750,000 -

计

四、公司以自筹资金预先投入及募集资金置换情况

由于公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，已经以自筹资金预先偿还借款，自筹资金总计 100,000,000.00 元，现公司拟使用募集资金 98,750,000.00 元进行置换，相关情况如下：

序号 债权人名称 已用自筹资金偿 以募集资金置换

还金额（元） 金额（元）

1 ……
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