公告日期：2025-04-29

东北证券股份有限公司

关于中运科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“主办券商”）作为中运科技股份有限公司（以下简称“中运科技”或“公司”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等业务规则的有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况

东北证券于 2024 年 10 月 14 日承接中运科技持续督导工作。中运科技
2024 年度募集资金存放与使用情况共涉及两次发行，分别为 2021 年第一次 股票发行及 2023 年第一次股票发行，详细情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

2021 年第一次股票发行：

公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 11.72 元/股，共发行普通股 4,002,032 股，募集资金总额为人民币
46,903,815.04 元，募集资金用途为补充流动资金、购买资产及研发及运
维。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华验字
[2021]第 010057 号”《验资报告》，公司本次募集资金全部到账。全国中
小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于 2021 年 4 月 20 日出具
了《关于中运科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》，本次股票发
行新增股份于 2021 年 6 月 29 日在股转系统挂牌并公开转让。

公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十四次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 15.78 元/股，共发行普通股 7,932,579 股，募集资金总额为人民币125,176,096.62 元，募集资金用途为补充流动资金、研发投入。

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“司农验字
[2023]23005250012 号”《验资报告》，公司本次募集资金全部到账。全国
中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于 2023 年 7 月 21 日出
具了《关于同意中运科技股份有限公司股票定向发行的函》，本次股票发
行新增股份于 2023 年 9 月 7 日在股转系统挂牌并公开转让。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第一届董事会第十次会议、2017 年第六次临时股东大会审议通过
了《关于<广东中运传媒科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，并 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布了 《募集资金管理制度》（公告编号：2017-041）。

（三）募集资金的存放和管理情况

公司为上述股票发行在中国银行广州天河、上海浦东发展银行股份有限 公司广州番禺支行分别开立了募集资金专项账户，账户账号分别为： 673074208258、648376698631、82170078801100001947。2024 年度，上述专
户并未存放非募集资金或用作其他用途。2024 年 11 月 8 日、2024 年 11 月
14 日，公司及东北证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司 广州番禺支行、中国银行广州天河支行签署了《募集资金三方监管协议》 ， 对上述发行的募集资金进行专户管理。

（四）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司 2021 年第一次股票发行募集资金存放于
专项账户，资金余额为 169,765.27 元，2024 年度具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 46,903,815.04

加：利息收入 53,124.67

减：手续费 2,868.09

二、募集资金累计支出总额 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。