公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-009

证券代码：871481 证券简称：中运科技 主办券商：东北证券

中运科技股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

截至2024年12月31日，公司共进行过五次股票发行。公司2024年年度募集资金存 放与使用情况共涉及两次发行，详细情况如下：

(一)2021年1月27日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关 于〈中运科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，并经公司于2021年2月 18 日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。

2021年4月20日，公司收到全国股转公司出具的《关于对中运科技股份有限公司 股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2021〕1177号）。本次股票发行募集资金 46,903,815.04元，发行股份4,002,032股，实际到账募集资金46,903,815.04元。募集资 金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月16日出具的“中兴华 验字【2021】第010057号”《验资报告》审验。

公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，新增 股份于2021年6月29日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

(二)2023年6月20日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，会议审议通过了 《关于<中运科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，并经公司于2023年7 月6 日召开的2023 年第三次临时股东大会审议通过。

2023年7月19日，公司收到全国股转公司出具的《关于同意中运科技股份有限公 司股票定向发行的函》（股转函[2023]1457号）。公司本次股票定向发行采用分期发 行的方式，分别于2023年8月1日、2024年6月17日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq.com.cn)披露了《股票分期发行说明书(第一期)（修订稿）》（公告编号：

公告编号：2025-009

2023-037）、《股票定向发行情况报告书（分期发行）》。第一期股票发行募集资金 125,176,096.62元，发行股份7,932,579股，实际到账募集资金125,176,096.62元。 募集 资金到位情况经广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年8月10日出具的“司农 验字[2023]23005250012号”《验资报告》审验。

公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，新增 股份于2023年9月7日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司已按照《挂牌公司股票发行常见问答（三）——募集资金管理、认购协议中 特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定建立募集资金存储、使用、监管和责任追 究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及 信息披露要求。公司第一届董事会第十次会议及2017年第六次临时股东大会已审议通 过了《关于<广东中运传媒科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，并在全国 中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告发布了《募集资金管理制 度》(公告编号:2017-041)。《募集资金管理制度》对募集资金的管理、使用、信息披 露等做出了明确规定，要求建立募集资金专项存储制度，公司董事会负责募集资金制 度的有效实施。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用 募集资金。

（二）募集资金专户管理情况

1、为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据有关法律法规及全国 中小企业股份转让系统股票发行相关规则的规定，2021年，公司为第四次募集资金设 立了专项账户 ，并与时任主办券商开源证券股份有限公司和中国银行股份有限公司 广州天河支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。募集资金全部缴存于募……
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