公告日期：2025-04-25

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-013
宁夏巨能机器人股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2023 年 3 月 30 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意宁夏巨能机器
人股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕697 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023年 5 月 5 日，北京证券交易所出具《关于同意宁夏巨能机器人股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕165 号），公司股票于 2023 年 5月 12 日在北京证券交易所上市。

公司本次发行价格 5.50 元/股，发行股数 2,300.00 万股（超额配售选择权行
使后），募集资金总额为人民币 126,500,000.00 元，扣除发行费用（不含税）金
额 14,945,596.06 元后，募集资金净额为 111,554,403.94 元。截至 2023 年 6 月 12
日，上述募集资金已全部到账，并由和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证、出具了和信验字（2023）第 000018 号和和信验字（2023）第 000030 号验资报告。
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本次公开发行股票所募集资金使用与结余情况如
下：

项目 金额(人民币元)

募集资金总额 126,500,000.00

减：保荐及承销费用（不含税）① 9,622,641.51

募集资金到账金额 116,877,358.49

减：直接投入募集资金项目 40,483,486.38

其中：智能制造系统解决方案能力提升项目 4,480,485.00

软件研发中心建设项目 616,639.42

补充流动资金 35,386,361.96

减：置换发行费用金额② 2,236,826.33

减：上市发行费用③ 3,057,484.81

减：手续费支出 2,318.23

减：以闲置募集资金购买理财产品

加：利息收入 1,007,794.38

募集资金专户余额（2024.12.31） 72,105,037.12

注：上述发行费用实际支出金额合计 14,916,952.65 元（①+②+③）元，与预计的发行费用（不含税）14,945,596.06 元之间差异 28,643.41 元，系公司预计的发行相关印花税及股东信息查询费不再使用募集资金置换或支付。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。