公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-017

证券代码：871410 证券简称：江悦科技 主办券商：开源证券

绍兴江悦新能源科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司2023年股票发行方案经第三届董事会第四次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过。2023年1月17日，公司披露了《股票定向发行说明书》，2023年2月15日，公司披露了《绍兴江悦新能源科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》。2023年2月16日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对绍兴江悦新能源科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2023】363号）。最终发行的新增股票12,850,000股，发行价格为1.4元/股，募集资金总额为人民币17,990,000.00元。2023年3月21日经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中证天通（2023）证验字第21120005号《验资报告》。
二、 募集资金管理情况

1、募集资金管理制度建立情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批流程，以保证专款专用。

2、募集资金三方监管协议情况

公司及子公司浙江硅悦新能源有限公司（以下简称“硅悦新能源”）连同东吴证券股份有限公司与交通银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金三方监管协议》。本次股票发行募集资金17,990,000.00元全部存放于指定的募集资金专户。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

公告编号：2024-017

3、公司募集资金账户开立情况

公司募集资金账户开立情况具体如下：

开户名称 募集资金存储银行名称 银行账号

江悦科技 交通银行股份有限公司上海市分行 310066771013006764379

硅悦新能源 交通银行股份有限公司上海市分行 310066771013006742394

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2023 年 12 月 15 日，募集资金使用完毕，具体使用情况如下表所示：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 17,990,000.00

加：利息收入 9,412.69

加：员工误转入 1898.00

二、具体用途

1、江悦科技补充流动资金 3,260,220.87

2、江悦科技购买固定资产 5,147,918.02

3、硅悦新能源购买固定资产 4,885,719.00

4、硅悦新能源补充流动资金 4,705,942.76

5、手续费 ……
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