公告日期：2025-04-22

东北证券股份有限公司

关于常州电站辅机股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“保荐机构”）作为常州电站辅机股份有限公司（以下简称“常辅股份”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及有关格式指引的要求，对常辅股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况

公司第二届董事会第二次会议、2020 年第二次临时股东大会及第二届董事会第七次会议审议通过了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的相关议案，募集资金用途为智能阀门执行机构及核电产品产能提升项目及补充流动资金。

经中国证券监督管理委员会 2020 年 9 月 30 日《关于核准常州电站辅机股份
有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2472 号）核准，同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 500 万股人民币普通股（含
行使超额配售选择权所发新股），每股面值为人民币 1.00 元。截至 2020 年 11
月 9 日，公司本次发行的最终发行股数为 435 万股，实际募集资金总额为44,283,000.00 元，扣除发行费用人民币 11,439,839.62 元，实际募集资金净额为
人民币 32,843,160.38 元。截至 2020 年 11 月 9 日，上述募集资金已到账，并由
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了苏亚锡验[2020]16 号《验资报告》。

由于公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于《公开发行股票说明书》
中披露的拟募集资金净额 5,500.00 万元。结合公司现有业务经营及目前现金流量 情况，拟调整募投项目的拟投入募集资金金额。对于本次发行实际募集资金不足 完成项目的部分，公司将以自筹资金解决。各项目拟投入募集资金金额的具体情 况如下：

单位：万元

序号 项目名称 原拟投入募集资金 调整后拟投入募集资金

1 智能阀门执行机构及核电产品 3,500.00 3,082.43
产能提升项目

2 补充流动资金 2,000.00 201.89

合计 5,500.00 3,284.32

上述关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案已于 2020 年 12
月 21 日公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，具 体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neep.com.cn）发 布的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号： 2020-131）。
二、募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第一届董事会第五次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于制定<常州电站辅机股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，并在全国中 小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布了《募集 资金管理制度》（公告编号：2017-016）。

公司第一届董事会第十六次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》,并在全国中小企业股份转让系统 信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布了修订后的《募集资金管理制 度》（公告编号：2020-020）。

2021 年 11 月 15 日公司股票在北京证券交易所上市，根据《公司法》《证
券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》及其他法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等 相关规定，公司第二届董事会第十六次会议、2022 年第一次临时股东大会审议 通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》，并在北京证券交易所……
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