公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-041

证券代码：871381 证券简称：剑门旅游 主办券商：国信证券
剑门关旅游开发股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

截止2024年12月31日，公司共进行过一次股票发行。2018年5月 28日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《剑门关旅 游开发股份有限公司2018年第一次股票发行方案的议案》；2018年6 月13日，公司召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《剑 门关旅游开发股份有限公司2018年第一次股票发行方案的议案》。 该次股票发行以非公开发行的方式发行人民币普通股20,000.00万 股，发行价格为每股2.4元，募集资金4.8亿元。该募集资金主要用 于剑门关华侨城旅游区项目。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年7月5日出具 的《验资报告》大信验资【2018】第 5-00009号，截止2018年7月4 日止，公司已收到华侨城西部投资有限公司认缴的出资款4.8亿元。
截止截至2024年12月31日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额（元）

中国农业银行股

份有限公剑阁县 222901101040011160 400,000,000.00 12.79
支行

公告编号：2025-041

中国工商银行股

份有限公司剑阁 23094447529100037229 128011587294 7.1
县支行

中国银行股份有

限公司剑阁县支 128011587294 65,000,000.00 7.43
行
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据相关 规定要求，公司制订了《募集资金管理制度，对募集资金实行专户 存储管理，以确保专款专用。针对公司2018年第一次股票发行，公 司分别与国信证券、中国农业银行股份有限公司剑阁县支行、中国 银行股份有限公司剑阁县支行、中国工商银行股份有限公司剑阁县 支行签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金三方监管协议符 合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）-募集资金管理、认购协 议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定，《募集 资金三方监管协议》的履行不存在问题。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截止2025年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

1.募集资金总额 480,000,000.00

公告编号：2025-041

2.截止2025年6月30日累计使用募集资金 524,160,898.15
金额

其中（一）支付双旗村美丽乡村项目 63,710,633.11

（二）支付水街文商旅综合项目 291,357,744.64

（三）支付景区提档升级项目 91,364,369.42

（四）补充流动资金项目 ……
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