公告日期：2024-11-29

证券代码：871381 证券简称：剑门旅游 主办券商：国信证券
剑门关旅游开发股份有限公司

变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2018年5月28日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过 了《剑门关旅游开发股份有限公司2018年第一次股票发行方案的议 案》；2018年6月13日，公司召开了2018年第二次临时股东大会，审 议通过了《剑门关旅游开发股份有限公司2018年第一次股票发行方 案的议案》。并于2018年6月29日在全国股转系统信息披露平台公告 了《2018年第一次股票发行认购公告》。

该次 股票发行以 非公开 发行的方式 发行人 民币普通股 20,000 万股，发行价格为每股2.4元，募集资金4.8亿元。该募集资金主要 用于剑门关华侨城旅游区项目。本公司及董事会全体成员保证公告 内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年7月5日出具 的《验资报告》大信验资【2018】第 5-00009 号，截止2018年7月 4日止，公司已收到华侨城西部投资有限公司认缴的出资款4.8亿。
二、 变更募集资金用途的情况

(一) 原募集资金用途及使用情况

1、 原募集资金实际使用情况

根据2018年5月29日，披露的《2018年第一次股票发行方案》， 本次募集资金用途如下：

序号 募集资金用途 拟投入的募集资（万元）

1 双旗村美丽乡村项目 10,000.00

2 剑州小镇文化项目 14,000.00

3 景区提档升级项目 24,000.00

合计费用 48,000.00

2、第一次变更募集资金情况

2022年10月24日召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关 于变更募集资金用途》的议案及2022年11月8日召开2022年第二次 临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途》的议案。

序号 募集资金用途 金额（万元） 具体用途

1. 人 工 成 本 800 万 元 ；
1 补充流动资金 1,500.00

2.其它日常费用700万元

合计 1,500.00

3、第二次变更募集资金情况

2023年7月14日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于 变更募集资金用途》的议案、《关于变更募集资金投资项目名称》 的议案及2023年8月2日召开2023年第二次临时股东大会审议通过 《关于变更募集资金用途》的议案、《关于变更募集资金投资项目 名称》的议案。

根据公司的战略发展与经营需要，为提高募集资金使用效率，现申请将公司原募集资金“剑门关、翠云廊景区提档升级项目”中剩余资金13,000万元及“双旗村美丽乡村项目”中剩余资金3,000万元变更到剑州小镇文化项目，合计16,000万元，作为剑州小镇土地获取及建设使用。

根据公司的战略发展与经营需要，将募集资金剑门关华侨城项目中的“剑州小镇文化项目”名称拟变更为“水街文商旅综合项目”。本次变更募集资金项目名称，对公司业务及经营情况不构成重大影响。符合公司的战略发展与经营需要，符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司治理制度的规定。

序号 募集资金用途 金额（万元） 具体用途

1 水街文商旅综合项目 16,000.00 土地获取及建设

合计 16,000.00

4、第三次变更募集资金情况

2024年8月20日召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于变更募集资金用途》的议案及2024年9月4日召开2024年第二次临时股东大会审议通过《关于变更……
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