公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-034

证券代码：871381 证券简称：剑门旅游 主办券商：国信证券

剑门关旅游开发股份有限公司

关于补充确认关联交易暨对外借款公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

一、 关联交易概述

（一）关联交易概述

1、2024 年 5 月 17 日剑阁剑州国有投资有限公司因资金周转困
难，向公司借款 500 万，借款利率 3.45%，借款期限 2024 年 5 月 17
日-2024 年 7 月 23 日。本笔借款关联方剑阁剑州国有投资有限公司
已于 2024 年 7 月 23 日按期归还，同期支付借款利息 3.16 万元。
（二）表决和审议情况

2024 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三
届监事会第八次会议审议了《关于补充确认关联交易暨关联方资金
占用》议案，本议案尚需要提交 2024 年第三次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：剑阁剑州国有投资有限公司

住所：四川省广元市剑阁县下寺镇龙江大道剑门大厦 11 楼

公告编号：2024-034

注册地址：四川省广元市剑阁县下寺镇龙江大道剑门大厦 11 楼
注册资本：200,000,000 元

主营业务：许可项目：建设工程监理；建设工程施工；公路管理与养护；房地产开发经营；燃气经营；路基路面养护作业；住宿服务；城市生活垃圾经营性服务；公路工程监理；水利工程建设监理；建设工程质量检测；水利工程质量检测；道路货物运输（不含危险货物）；非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：森林改培；市政设施管理；工程管理服务；酒店管理；土地整治服务；水果种植；坚果种植；人工造林；林产品采集；森林公园管理；城市绿化管理；采购代理服务；企业总部管理；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁；房屋拆迁服务；融资咨询服务；市场营销策划；政府采购代理服务；储能技术服务；旅游开发项目策划咨询；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；商标代理；建筑用石加工；建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件销售；砼结构构件制造；健康咨询服务（不含诊疗服务）；物业管理；工程造价咨询业务；房地产经纪；资产评估；养老服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：陈首安

控股股东：无

实际控制人：剑阁县国有资产管理事务中心

公告编号：2024-034

关联关系：占剑门关旅游开发股份有限公司 0.4%股份，实际控制
人同属于剑阁县国有资产管理事务中心。

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一） 定价依据

剑阁剑州国有投资有限公司向公司借款 500 万，按照银行年利率
的 3.45%收取费用。

（二） 交易定价的公允性

双方约定借款利率 3.45%，系市场价格，具有公允性。

四、 交易协议的主要内容

1、2024年5月17日剑阁剑州国有投资有限公司因资金周转困难，
向公司借款 500 万，借款利率 3.45%，借款期限 2024 年 5 月 17 日-
2024 年 7 月 23 日。

五、 关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

因剑阁剑州国有投资有限公司资金周转困难，向我司借款，结合
公司实际情况并充分考虑了风险因素。

(二) 本次关联交易存在的风险

可能存在给公司造成流动资金紧张的风险，剑阁剑州国有投资有
限公司截至 2024 年 7 月 23 日已按期归还，同期支付借款利息 3.16
万元，未对公司经营造成重大影响。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。