公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-038

证券代码：871381 证券简称：剑门旅游 主办券商：国信证券
剑门关旅游开发股份有限公司

关于补充确认公司对外借款公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 基本情况概述
（一）基本情况

剑门关旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响公司正常经营需要的前提下，2024 年上半年存在以下对外借款的基本情况：

1、2024 年 6 月 11 日剑阁县昊鼎建设有限责任公司（以下简称
“昊鼎公司”）签订借款协议，借款期限 2024 年 6 月 11 日-2024 年 9
月 30 日，借款金额 500 万元人民币，按照当期银行借款利率 3.45%
计息。

3、2024 年 8 月 6 日剑阁县恒森林业开发有限公司（以下简称“恒
森公司”）签订借款协议，借款期限 2024 年 8 月 6 日-2024 年 12 月 4
日，借款金额 300 万元人民币，按照当期银行借款利率 3.45%计息。（二）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（三）表决和审议情况

2024 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第

公告编号：2024-038

三届监事会第八次会议审议了《关于补充确认公司对外借款》的议案，本议案尚需要提交 2024 年第三次临时股东大会审议。
二、 借款人基本信息

（一）公司名称：剑阁县昊鼎建设有限责任公司

住所：四川省广元市剑阁县下寺镇龙江大道

法定代表人：黄文谱

经营范围：建设工程施工；矿产资源（非煤矿山）开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；土地整治服务；城乡市容管理；单位后勤管理服务；金属制品销售；建筑材料销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；企业管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；商业综合体管理服务；环境卫生公共设施安装服务；市政设施管理；交通设施维修；文化场馆管理服务；园区管理服务；公园、景区小型设施娱乐活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

成立日期：2022 年 7 月 15 日

（二）公司名称：剑阁县恒森林业开发有限公司
住所：四川省广元市剑阁县下寺镇汉德街 127 号
法定代表人：陈杳
经营范围：许可项目：住宿服务；林木种子生产经营；木材采运；测绘服务；林木种子进出口；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准

公告编号：2024-038

文件或许可证件为准）一般项目：酒店管理；森林改培【分支机构经营】；森林经营和管护；林业有害生物防治服务；农林牧渔业废弃物综合利用；营林及木竹采伐机械销售；森林公园管理；园林绿化工程施工；城市绿化管理；人工造林；木材加工；木材销售；竹材采运；森林固碳服务；规划设计管理；专业设计服务；工程管理服务；森林防火服务；消防器材销售；安防设备销售；花卉种植；林业专业及辅助性活动；林业产品销售；林业机械服务；树木种植经营；园艺产品种植；露营地服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

成立日期：2021 年 9 月 7 日

三、 公司对外提供借款的目的及对公司的影响

上述借款是公司确定在不影响公司正常经营的情况下以自有资金向借款方提供的借款，未对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。同时，公司对外提供借款可适度提高部分闲置资金的使用效率，将进一步提高公司的整体利益。
四、 备查文件目录
（一）剑门关旅游开发股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议（二）剑门关旅游开发股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

剑门关旅游开发股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日

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