公告日期：2024-04-26

证券代码：871381 证券简称：剑门旅游 主办券商：国信证券
剑门关旅游开发股份有限公司

2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定剑门关旅游开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用况的专项
报告。

一、募集资金基本情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司共进行过一次股票发行。

2018 年 5 月 28 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通
过了《剑门关旅游开发股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的
议案》；2018 年 6 月 13 日，公司召开了 2018 年第二次临时股东大会，
审议通过了《剑门关旅游开发股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》。

本次股票发行以非公开发行的方式发行人民币普通股 20000 万股，发行价格为每股 2.4 元，募集资金 4.8 亿元。该募集资金主要用于剑门关华侨城旅游区项目。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 7 月 5 日出
具的《验资报告》大信验资【2018】第 5-00009 号，截止 2018 年 7 月
4 日止，公司已收到华侨城西部投资有限公司认缴的出资款 4.8 亿元。
截至 2023 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余
额（元）

中国农业银行 222901101040011160 400,000,000.00 24,287,952.42
股份有限公司
剑阁县支行

中国工商银行 23094447529100037229 15,000,000.00 666,017.19
股份有限公司
剑阁县支行
中国银行股份

有限公司剑阁 128011587294 65,000,000.00 52,521,019.58
县支行

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据相关规定要求，公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，以确保专款专用。

针对公司 2018 年第一次股票发行，公司分别与国信证券、中国农业银行股份有限公司剑阁县支行、中国银行股份有限公司剑阁县支
行、中国工商银行股份有限公司剑阁县支行签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见
问题解答（三）-募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

1.募集资金总额 480,000,000.00

2.截止 2023 年 12 月 31 日累计使用募集资金金额 439,000,019.43

其中（一）支付双旗村美丽乡村项目 63,679,133.11

（二）支付水街文商旅综合项目 279,928,627.86

（三）支付景区提档升级项目 80,392,258.46

（四）补充流动资金项目 15,000,000.00

3.累计收到利息扣减手续费净额 36,475,008.62

其中：利息收入 36,488,386.34

手续费 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。