公告日期：2024-04-19

证券代码：871354 证券简称：同泰生物 主办券商：浙商证券
常州同泰生物药业科技股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定常州同泰生物药业科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“同泰生物”）董事会编制
了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

（一）2020 年第二次股票发行

2020 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通
过了《关于公司 2020 年第二次定向发行》议案，在该议案中确定公司本次
发行股票价格 6 元/股，发行数量 500 万股，募集资金总额 3,000 万元，
全部由认购对象以现金方式认购。且该议案经公司 2021 年 1 月 14 日召开
的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。本次股票发行方案募集资金将用
于补充公司流动资金。2021 年 2 月 2 日，中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）对同泰生物本次股票发行进行验资，并出具了“中兴华验字（2021）
第 020009 号”《验资报告》，对公司上述增资事项进行了验证。2021 年 2月 26 日，同泰生物发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）2021 年第一次股票发行

2021 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通
过了《常州同泰生物药业科技股份有限公司股票定向发行说明书》议案，在该议案中确定公司本次发行股票价格 6 元/股，发行数量 100 万股，募集资金总额 600 万元，全部由认购对象以现金方式认购。且该议案经公司 2021
年 9 月 8 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过。本次股票发行方
案募集资金将用于补充公司流动资金。2021 年 10 月 20 日，中兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）对同泰生物本次股票发行进行验资，并出具了“中兴华验字（2021）第 010105 号”《验资报告》，对公司上述增资事项进行了
验证。2021 年 11 月 12 日，同泰生物发行新增股份在全国中小企业股份转
让系统挂牌并公开转让。

（三）2021 年第二次股票发行

2021 年 11 月 11 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，审议通
过了《常州同泰生物药业科技股份有限公司股票定向发行说明书》议案，在该议案中确定公司本次发行股票价格 6 元/股，发行数量不超过 2,500 万股，募集资金总额不超过 15,000 万元，均为不确定发行对象的发行；且该
议案经公司 2021 年 11 月 26 日召开的 2021 年第五次临时股东大会审议通
过。公司于 2021 年 12 月 16 日取得无异议函后，及时确定具体发行对象，
发行对象为 2 名，合计认购数量为 11,666,666 股，认购价格为 6 元/股，
合计认购金额为 69,999,996 元。

本次股票发行方案募集资金将用于补充公司流动资金、偿还银行贷款、生产基地建设项目、兽用疫苗研发及宠物医院市场拓展。2022 年 7 月 25日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对同泰生物本次股票发行进行验资，并出具了“中兴华验字（2022）第 010083 号”《验资报告》，对公司
上述增资事项进行了验证。2022 年 8 月 15 日，同泰生物发行新增股份在
全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截止 2023 年 12 月 31 日, 上述三次股票发行涉及的募集资金存放情况
如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额（元）

江苏银行常州薛 82500188000119482 30,000,000.00 3,790.72

家支行

南京银行股份有 1009250000000528 6,000,000.00 38.43

限公司常州分行

南京银行股份有 1009240000000642 69,999,996.00 1,……
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