公告日期：2025-04-25

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-023
莱赛激光科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意莱赛激光科技股份有限公司向不特 定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2766 号)核准，公司向不特定对
象发行股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 19,166,667.00 股, 发行
价格为每股人民币 7.28 元,募集资金总额为人民币 139,533,335.76 元。此次
向不特定对象发行股票募集资金总额扣除承销商发行费用（不含税）人民币 13,939,380.24 元，减除其他与发行股票直接相关的外部费用（不含税）人民
币 6,901,902.52 元, 实际募集资金净额为人民币 118,692,053.00 元。募集
资金已于 2023 年 12 月 20 日划至公司指定账户。本公司对募集资金进行专户
存储管理，并与存放募集资金的开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监 管协议》。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出 具信会师报字[2023]第 ZK10446 号《验资报告》。

超额配售选择权行使后，公司新增发 2,875,000 股，募集资金总额为
20,930,000.00 元；扣除发行费用人民币 2,091,178.22 元（不含增值税），实
际募集资金净额为人民币 18,838,821.78 元。募集资金已于 2024 年 1 月 30 日
划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对超额配售的募集资 金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2024]第 ZA10001 号《验资报
告》。

(二)2024 年度募集资金使用情况及结余情况

项目 募集资金发生情况（人民币元）

募集资金总额 160,463,335.76

减：上年度与发行股票直接相关外部费用 16,287,493.45

加：以前年度利息收入 703.30

减：以前年度使用募集资金置换自筹资金

预先投入金额 2,754,363.00

减：本报告期支付发行费用 2,090,907.00

减：本报告期募集资金使用金额 19,988,011.73

减:使用募集资金置换已支付发行费用 4,551,886.79

减：手续费 655.22

加：利息收入 1,350,576.90

加：理财收益 129,305.56

募集资金结余金额 116,270,604.33

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利 益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资 金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 《莱赛激光科技股份公司募集资金使用管理办法》（以下简……
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